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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 4 410.00 | 2 080.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 457 584.00 | | 457 584.00 | 457 584.00 |
AN Terrains | 2 054 812.00 | 933 636.00 | 1 121 176.00 | 2 054 812.00 |
AP Constructions | 7 696 303.00 | 6 483 185.00 | 1 213 117.00 | 7 696 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 130.00 | 1 409 217.00 | 303 913.00 | 1 713 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909 779.00 | 3 580 388.00 | 329 391.00 | 3 909 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 474.00 | | 347 474.00 | 347 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 460 625.00 | 12 410 836.00 | 4 049 788.00 | 16 460 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BT Marchandises | 1 997 630.00 | | 1 997 630.00 | 1 997 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974 635.00 | 261 577.00 | 6 713 057.00 | 6 974 635.00 |
BZ Autres créances | 5 377 151.00 | | 5 377 151.00 | 5 377 151.00 |
CF Disponibilités | 1 220 998.00 | | 1 220 998.00 | 1 220 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 817.00 | | 270 817.00 | 270 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 867 367.00 | 261 577.00 | 15 605 789.00 | 15 867 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 327 992.00 | 12 672 414.00 | 19 655 578.00 | 32 327 992.00 |
CU Autres participations | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 | | 1 202 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
DG Autres réserves | 11 364 241.00 | 11 359 320.00 | | 11 364 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 861.00 | 4 920.00 | | -1 284 861.00 |
DL TOTAL (I) | 11 426 146.00 | 12 711 007.00 | | 11 426 146.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | 100 000.00 | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | 100 000.00 | | 142 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | 20 091.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 747.00 | 6 438 772.00 | | 5 376 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 472.00 | 1 720 919.00 | | 1 657 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 058.00 | 113 631.00 | | 169 058.00 |
EA Autres dettes | 876 845.00 | 3 606 954.00 | | 876 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 931.00 | 11 900 368.00 | | 8 086 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 655 578.00 | 24 711 376.00 | | 19 655 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 086 931.00 | 11 900 368.00 | | 8 086 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 957.00 | 20 091.00 | | 2 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 145 870.00 | 323 275.00 | 55 469 146.00 | 55 145 870.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 3 667 611.00 | | 3 667 611.00 | 3 667 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 813 603.00 | 323 275.00 | 59 136 879.00 | 58 813 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 510 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 267 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 106 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 152 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 912 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 579.00 | 286 882.00 | | 218 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 254.00 | 1 972 417.00 | | 72 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 583.00 | 46 333.00 | | 78 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 838.00 | 2 018 751.00 | | 150 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 275.00 | 44 795.00 | | 27 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178.00 | 35 373.00 | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 453.00 | 80 168.00 | | 32 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 384.00 | 1 938 582.00 | | 118 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 666 979.00 | 79 788 450.00 | | 59 666 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 951 840.00 | 79 783 530.00 | | 60 951 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 861.00 | 4 920.00 | | -1 284 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 406 139.00 | | 1 106 021.00 | 16 406 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 275 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 535.00 | 16 460 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050 295.00 | 15 721 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 849.00 | | 76 225.00 | 387 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 742 000.00 | | 1 029 796.00 | 15 742 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 290.00 | | | 276 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896 824.00 | 545 961.00 | 1 031 947.00 | 12 896 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 1 201.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893 614.00 | 544 760.00 | 1 031 947.00 | 12 893 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 42 500.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 368 604.00 | 45 123.00 | 152 149.00 | 368 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 604.00 | 45 123.00 | 152 149.00 | 368 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 604.00 | 87 623.00 | 152 149.00 | 468 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 623.00 | 152 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376 748.00 | 5 376 748.00 | | 5 376 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 720.00 | 697 720.00 | | 697 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 855.00 | 564 855.00 | | 564 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 845.00 | 326 845.00 | | 326 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
UX Autres créances clients | 6 733 452.00 | 6 733 452.00 | | 6 733 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 183.00 | 241 183.00 | | 241 183.00 |
VB T. V. A. | 347 156.00 | 347 156.00 | | 347 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 986.00 | 4 000 986.00 | | 4 000 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 864.00 | 225 864.00 | | 225 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 441.00 | 968 441.00 | | 968 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 817.00 | 270 817.00 | | 270 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 689 629.00 | 12 689 629.00 | | 12 689 629.00 |
VW T.V.A. | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 932.00 | 8 086 932.00 | | 8 086 932.00 |