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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 383.00 | 56 342.00 | 7 040.00 | 63 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 094.00 | 110 259.00 | 86 835.00 | 197 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 976.00 | 279 319.00 | 134 657.00 | 413 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 50 691.00 | 1 754.00 | 48 937.00 | 50 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 217.00 | 2 789.00 | 97 427.00 | 100 217.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 1 397 369.00 | | 1 397 369.00 | 1 397 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 063.00 | 4 543.00 | 1 568 519.00 | 1 573 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 039.00 | 283 862.00 | 1 703 176.00 | 1 987 039.00 |
CU Autres participations | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 969 078.00 | | | 969 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 873.00 | | | 167 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 951.00 | | | 1 180 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 684.00 | | | 250 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 224.00 | | | 522 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 176.00 | | | 1 703 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 224.00 | | | 522 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 943.00 | | 1 005 943.00 | 1 005 943.00 |
FG Production vendue services | 384 387.00 | | 384 387.00 | 384 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 330.00 | | 1 390 330.00 | 1 390 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 842.00 | | | 1 440 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 969.00 | | | 1 272 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 873.00 | | | 167 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 912.00 | | | 406 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 890.00 | | | 365 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 905.00 | 16 423.00 | 9.00 | 262 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 625.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 900.00 | 14 798.00 | 9.00 | 262 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 081.00 | 251 081.00 | | 251 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 224.00 | 522 224.00 | | 522 224.00 |