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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 919.00 | 56 390.00 | 5 529.00 | 61 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 043.00 | 123 003.00 | 100 039.00 | 223 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 505.00 | 292 111.00 | 145 394.00 | 437 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 46 811.00 | 7 329.00 | 39 481.00 | 46 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 760.00 | 2 789.00 | 129 970.00 | 132 760.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CF Disponibilités | 580 333.00 | | 580 333.00 | 580 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 766.00 | 10 119.00 | 788 646.00 | 798 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 272.00 | 302 231.00 | 934 041.00 | 1 236 272.00 |
CU Autres participations | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 951.00 | | | 386 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
DL TOTAL (I) | 590 609.00 | | | 590 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 785.00 | | | 147 785.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 431.00 | | | 343 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 041.00 | | | 934 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 431.00 | | | 343 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 229.00 | | 1 038 229.00 | 1 038 229.00 |
FG Production vendue services | 393 666.00 | | 393 666.00 | 393 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 895.00 | | 1 431 895.00 | 1 431 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 332.00 | | | 1 458 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 675.00 | | | 1 298 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 976.00 | | | 413 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 749.00 | | | 372 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 319.00 | 14 348.00 | 1 556.00 | 279 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 689.00 | 14 348.00 | 1 556.00 | 277 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
UX Autres créances clients | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
VP Divers | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 371.00 | 171 371.00 | | 171 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 432.00 | 343 432.00 | | 343 432.00 |