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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 525.00 | 15 013.00 | 3 512.00 | 18 525.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 60.00 | 390.00 | 450.00 |
AP Constructions | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 903.00 | 68 277.00 | 19 625.00 | 87 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 546.00 | 156 780.00 | 86 766.00 | 243 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 755.00 | 351 219.00 | 135 536.00 | 486 755.00 |
BP En cours de production de services | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | 187 254.00 | 2 609.00 | 184 645.00 | 187 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
BZ Autres créances | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
CF Disponibilités | 382 822.00 | | 382 822.00 | 382 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 316.00 | 2 609.00 | 724 707.00 | 727 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 072.00 | 353 828.00 | 860 244.00 | 1 214 072.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 467.00 | | | 402 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 450 602.00 | | | 450 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 703.00 | | | 78 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
EA Autres dettes | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 642.00 | | | 409 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 244.00 | | | 860 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 201.00 | | | 384 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 025.00 | | | 200 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 588.00 | | 1 568 588.00 | 1 568 588.00 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 431 745.00 | | 431 745.00 | 431 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 673.00 | | 2 000 673.00 | 2 000 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 089.00 | | | 2 018 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 954.00 | | | 2 013 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 835.00 | | 5 206.00 | 482 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 486 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 442 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 628.00 | | 5 195.00 | 438 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 12.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 226.00 | 31 278.00 | 1 285.00 | 321 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | 5 662.00 | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 815.00 | 25 616.00 | 1 285.00 | 311 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 865.00 | 128 865.00 | | 128 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UX Autres créances clients | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 654.00 | 11 213.00 | 25 441.00 | 36 654.00 |
VI Groupe et associés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 588.00 | 155 588.00 | | 155 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 642.00 | 384 201.00 | 25 441.00 | 409 642.00 |