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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 90.00 | 361.00 | 451.00 |
AP Constructions | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 736.00 | 74 929.00 | 14 807.00 | 89 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 309.00 | 178 250.00 | 78 059.00 | 256 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 352.00 | 382 883.00 | 118 469.00 | 501 352.00 |
BP En cours de production de services | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BT Marchandises | 369 661.00 | | 369 661.00 | 369 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 457.00 | | 108 457.00 | 108 457.00 |
BZ Autres créances | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
CF Disponibilités | 240 225.00 | | 240 225.00 | 240 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 943.00 | | 807 943.00 | 807 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 295.00 | 382 883.00 | 926 412.00 | 1 309 295.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
DL TOTAL (I) | 225 641.00 | | | 225 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 449.00 | | | 375 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 772.00 | | | 700 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 412.00 | | | 926 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 694.00 | | | 264 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 647.00 | | 2 012 647.00 | 2 012 647.00 |
FD Production vendue biens | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 467 666.00 | | 467 666.00 | 467 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 932.00 | | 2 480 932.00 | 2 480 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 664.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 027.00 | | | 2 499 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 989.00 | | | 2 423 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 905.00 | | 14 596.00 | 485 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 537.00 | | 14 596.00 | 442 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 905.00 | 14 596.00 | | 485 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 537.00 | 14 596.00 | | 442 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 441.00 | 11 266.00 | 14 175.00 | 25 441.00 |
VI Groupe et associés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 508.00 | 185 508.00 | | 185 508.00 |
VW T.V.A. | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 869.00 | 264 694.00 | 14 175.00 | 278 869.00 |