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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 525.00 | 3 749.00 | 14 776.00 | 18 525.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 567.00 | 57 831.00 | 4 736.00 | 62 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 913.00 | 137 459.00 | 95 453.00 | 232 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 180.00 | 310 127.00 | 140 052.00 | 450 180.00 |
BP En cours de production de services | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 176 902.00 | | 176 902.00 | 176 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 365.00 | | 158 365.00 | 158 365.00 |
BZ Autres créances | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
CF Disponibilités | 311 150.00 | | 311 150.00 | 311 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 872.00 | | 767 872.00 | 767 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 052.00 | 310 127.00 | 907 925.00 | 1 218 052.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 609.00 | | | 306 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
DL TOTAL (I) | 436 826.00 | | | 436 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 672.00 | | | 305 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
EA Autres dettes | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 098.00 | | | 471 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 925.00 | | | 907 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 836.00 | | | 430 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 144.00 | | 952 144.00 | 952 144.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 442 358.00 | | 442 358.00 | 442 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 573.00 | | 1 394 573.00 | 1 394 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 488.00 | | | 1 435 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 271.00 | | | 1 349 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 506.00 | 27 674.00 | | 437 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 450 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 022.00 | 16 896.00 | | 26 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 051.00 | 10 518.00 | | 396 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 434.00 | 261.00 | | 15 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 111.00 | 18 016.00 | 310 128.00 | 292 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 2 119.00 | 3 749.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 481.00 | 15 897.00 | 306 378.00 | 290 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 673.00 | 305 673.00 | | 305 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 617.00 | 28 617.00 | | 68 617.00 |
UX Autres créances clients | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 983.00 | 278 983.00 | | 278 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 837.00 | 430 837.00 | | 470 837.00 |