| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 522 867.00 | 22 867.00 | 500 000.00 | 522 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 174.00 | 108 621.00 | 11 554.00 | 120 174.00 |
AP Constructions | 97 211.00 | 68 727.00 | 28 484.00 | 97 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 174.00 | 114 624.00 | 27 550.00 | 142 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 200.00 | 323 644.00 | 46 556.00 | 370 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 302.00 | 645 035.00 | 637 266.00 | 1 282 302.00 |
BT Marchandises | 1 006 338.00 | 62 715.00 | 943 623.00 | 1 006 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 504.00 | 191 016.00 | 1 626 488.00 | 1 817 504.00 |
BZ Autres créances | 497 492.00 | | 497 492.00 | 497 492.00 |
CF Disponibilités | 1 390 690.00 | | 1 390 690.00 | 1 390 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 898.00 | 253 731.00 | 4 477 167.00 | 4 730 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 200.00 | 898 767.00 | 5 114 433.00 | 6 013 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 940 352.00 | | | 1 940 352.00 |
DH Report à nouveau | 289 606.00 | | | 289 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 763.00 | | | 684 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 796.00 | | | 2 956 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 458.00 | | | 71 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 380.00 | | | 765 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 308.00 | | | 1 061 308.00 |
EA Autres dettes | 224 145.00 | | | 224 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 291.00 | | | 2 122 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 433.00 | | | 5 114 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 291.00 | | | 2 122 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 624 855.00 | 506 030.00 | 7 130 885.00 | 6 624 855.00 |
FD Production vendue biens | | 1 659.00 | 1 659.00 | |
FG Production vendue services | | 3 183 875.00 | 3 183 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 856.00 | 3 691 564.00 | 10 316 420.00 | 6 624 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 385 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385 241.00 | | | 385 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 722.00 | | | 378 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 568 978.00 | | | 10 568 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884 215.00 | | | 9 884 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 763.00 | | | 684 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 649.00 | | 164 979.00 | 1 118 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 1 282 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 609 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 042.00 | | 17 552.00 | 632 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 975.00 | | 140 938.00 | 469 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 633.00 | | 6 489.00 | 16 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 984.00 | 139 325.00 | 1 143.00 | 483 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 954.00 | 7 218.00 | | 107 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 030.00 | 132 107.00 | 1 143.00 | 376 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 041.00 | 5 306.00 | | 30 041.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 485.00 | | 42 770.00 | 105 485.00 |
6T Sur comptes clients | 143 283.00 | 48 614.00 | 881.00 | 143 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 635.00 | 48 614.00 | 43 651.00 | 271 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 677.00 | 53 920.00 | 43 651.00 | 301 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 919.00 | 43 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 380.00 | 765 380.00 | | 765 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 429.00 | 378 429.00 | | 378 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 354.00 | 488 354.00 | | 488 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 145.00 | 224 145.00 | | 224 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 104.00 | | | 1 672 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
VB T. V. A. | 132 051.00 | | | 132 051.00 |
VC Groupe et associés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VI Groupe et associés | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 795.00 | | | 231 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 992.00 | 2 327 870.00 | 23 122.00 | 2 350 992.00 |
VW T.V.A. | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 291.00 | 2 122 291.00 | | 2 122 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655 671.00 | | | 655 671.00 |
ST Autres comptes | 915 337.00 | | | 915 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 261.00 | | | 389 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 886.00 | | | 1 353 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 697.00 | | | 435 697.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181 099.00 | | | 2 181 099.00 |