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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 522 867.00 | 22 867.00 | 500 000.00 | 522 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131 594.00 | 122 477.00 | 9 117.00 | 131 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 598 911.00 | 480 286.00 | 118 625.00 | 598 911.00 |
040 Immobilisations financières | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 279 255.00 | 625 630.00 | 653 624.00 | 1 279 255.00 |
060 Stock marchandises | 812 961.00 | 20 194.00 | 792 767.00 | 812 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 619 249.00 | 185 512.00 | 1 433 737.00 | 1 619 249.00 |
072 Créances – Autres | 3 261 882.00 | | 3 261 882.00 | 3 261 882.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 709 087.00 | 205 705.00 | 5 503 382.00 | 5 709 087.00 |
110 Total général Actif | 6 988 342.00 | 831 336.00 | 6 157 006.00 | 6 988 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 825.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 626 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 980 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 649 971.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 299 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 590 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 207 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 157 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 646 019.00 | 6 642 172.00 | | 7 646 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162.00 | 139.00 | | 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600 967.00 | 2 386 991.00 | | 3 600 967.00 |
230 Autres produits | 107 829.00 | 172 080.00 | | 107 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 354 977.00 | 9 201 381.00 | | 11 354 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 195 127.00 | 2 350 846.00 | | 3 195 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172 198.00 | 291 624.00 | | -172 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 751.00 | 30 315.00 | | 33 751.00 |
242 Autres charges externes. | 2 853 133.00 | 2 139 604.00 | | 2 853 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165 451.00 | 202 574.00 | | 165 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 362 472.00 | 2 191 026.00 | | 2 362 472.00 |
252 Charges sociales | 1 145 778.00 | 1 048 382.00 | | 1 145 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 021.00 | 44 698.00 | | 34 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 923.00 | 82 664.00 | | 32 923.00 |
262 Autres charges | 319 967.00 | 309 599.00 | | 319 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 970 425.00 | 8 691 331.00 | | 9 970 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 384 552.00 | 510 050.00 | | 1 384 552.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 620.00 | | |
294 Charges financières | 18 197.00 | 15 600.00 | | 18 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 1 372.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385 087.00 | 151 232.00 | | 385 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 980 974.00 | 343 466.00 | | 980 974.00 |