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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 522 867.00 | 22 867.00 | 500 000.00 | 522 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 598.00 | 106 828.00 | 12 770.00 | 119 598.00 |
AP Constructions | 97 211.00 | 90 702.00 | 6 510.00 | 97 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 319.00 | 127 016.00 | 17 303.00 | 144 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 319.00 | 220 320.00 | 52 999.00 | 273 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 649.00 | 574 285.00 | 619 365.00 | 1 193 649.00 |
BT Marchandises | 932 387.00 | 39 423.00 | 892 964.00 | 932 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 712.00 | 199 298.00 | 1 325 413.00 | 1 524 712.00 |
BZ Autres créances | 314 371.00 | | 314 371.00 | 314 371.00 |
CF Disponibilités | 1 527 858.00 | | 1 527 858.00 | 1 527 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 674.00 | 238 721.00 | 4 083 952.00 | 4 322 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 323.00 | 813 006.00 | 4 703 317.00 | 5 516 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 896 239.00 | | | 1 896 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 217.00 | | | 637 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 531.00 | | | 2 575 531.00 |
DP Provisions pour risques | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 948.00 | | | 288 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 848.00 | | | 359 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 033.00 | | | 645 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 363.00 | | | 769 363.00 |
EA Autres dettes | 353 543.00 | | | 353 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 936.00 | | | 1 767 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 317.00 | | | 4 703 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 938.00 | | | 1 767 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 325 280.00 | 351 571.00 | 7 676 850.00 | 7 325 280.00 |
FG Production vendue services | 60 431.00 | 2 749 563.00 | 2 809 994.00 | 60 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 385 711.00 | 3 101 134.00 | 10 486 844.00 | 7 385 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 528 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 900.00 | |
GE Autres charges | | | 425 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385 360.00 | | | 385 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 532 348.00 | | | 10 532 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 131.00 | | | 9 895 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 217.00 | | | 637 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 008.00 | | 47 467.00 | 1 332 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 24 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 825.00 | 1 193 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 885.00 | 649 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 750.00 | 520 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 328.00 | | 4 574.00 | 651 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 278.00 | | 41 991.00 | 657 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 401.00 | | 901.00 | 23 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 282.00 | 40 503.00 | 183 367.00 | 694 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 461.00 | 804.00 | 6 885.00 | 119 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 821.00 | 39 699.00 | 176 482.00 | 574 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 111.00 | 70 900.00 | 5 163.00 | 294 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 051.00 | 1 372.00 | | 38 051.00 |
6T Sur comptes clients | 186 145.00 | 39 674.00 | 26 521.00 | 186 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 064.00 | 41 046.00 | 26 521.00 | 247 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 175.00 | 111 946.00 | 31 684.00 | 541 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 946.00 | 31 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 033.00 | 645 033.00 | | 645 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 984.00 | 298 984.00 | | 298 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 897.00 | 356 897.00 | | 356 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 543.00 | 353 543.00 | | 353 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 675.00 | 1 352 675.00 | | 1 352 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 037.00 | 172 037.00 | | 172 037.00 |
VB T. V. A. | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VC Groupe et associés | 159 910.00 | 159 910.00 | | 159 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 542.00 | 1 862 429.00 | 24 113.00 | 1 886 542.00 |
VW T.V.A. | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 938.00 | 1 767 938.00 | | 1 767 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 560.00 | | | 577 560.00 |
ST Autres comptes | 930 706.00 | | | 930 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 981.00 | | | 384 981.00 |
YT Sous‐traitance | 440 558.00 | | | 440 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 682.00 | | | 201 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 476 923.00 | | | 1 476 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 305.00 | | | 453 305.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 264.00 | | | 2 371 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |