| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 522 867.00 | 22 867.00 | 500 000.00 | 522 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 909.00 | 112 909.00 | 9 000.00 | 121 909.00 |
AP Constructions | 97 211.00 | 83 377.00 | 13 834.00 | 97 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 319.00 | 123 517.00 | 20 802.00 | 144 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 748.00 | 367 927.00 | 47 821.00 | 415 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 008.00 | 717 149.00 | 614 859.00 | 1 332 008.00 |
BT Marchandises | 877 216.00 | 38 051.00 | 839 165.00 | 877 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 914.00 | 186 145.00 | 1 341 768.00 | 1 527 914.00 |
BZ Autres créances | 203 527.00 | | 203 527.00 | 203 527.00 |
CF Disponibilités | 1 836 371.00 | | 1 836 371.00 | 1 836 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 300.00 | 224 196.00 | 4 258 104.00 | 4 482 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 308.00 | 941 346.00 | 4 872 963.00 | 5 814 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 887 227.00 | 2 125 115.00 | | 1 887 227.00 |
DH Report à nouveau | 135 514.00 | 289 606.00 | | 135 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 498.00 | 762 111.00 | | 773 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 314.00 | 3 218 907.00 | | 2 838 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 111.00 | 80 451.00 | | 294 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 111.00 | 80 451.00 | | 294 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 439.00 | 307 149.00 | | 455 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 287.00 | 1 164 929.00 | | 853 287.00 |
EA Autres dettes | 431 812.00 | 255 000.00 | | 431 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 538.00 | 1 747 345.00 | | 1 740 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 963.00 | 5 046 703.00 | | 4 872 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 538.00 | | | 840 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 254 546.00 | 311 404.00 | 7 565 950.00 | 7 254 546.00 |
FD Production vendue biens | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 359 830.00 | 2 709 368.00 | 3 069 198.00 | 359 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 614 592.00 | 3 020 772.00 | 10 635 364.00 | 7 614 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 699 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 569.00 | |
GE Autres charges | | | 349 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349 465.00 | | | 349 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 323.00 | 13 480.00 | | 12 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 323.00 | 13 480.00 | | 12 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 8 694.00 | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 686.00 | 14 560.00 | | 14 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 498.00 | 23 254.00 | | 17 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | -9 774.00 | | -5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 876.00 | 418 980.00 | | 389 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 711 969.00 | 10 768 290.00 | | 10 711 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 938 471.00 | 10 006 179.00 | | 9 938 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 498.00 | 762 111.00 | | 773 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | 940.00 | | 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 929.00 | | 24 223.00 | 1 311 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 1 332 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | 657 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 328.00 | | | 651 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 300.00 | | 24 123.00 | 637 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | 101.00 | 23 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 963.00 | 36 303.00 | 3 985.00 | 661 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 674.00 | 788.00 | | 118 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 290.00 | 35 515.00 | 3 985.00 | 543 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 451.00 | 59 569.00 | | 80 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 955.00 | | 5 904.00 | 43 955.00 |
6T Sur comptes clients | 214 156.00 | 28 587.00 | 56 598.00 | 214 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 978.00 | 28 587.00 | 62 502.00 | 280 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 429.00 | 88 156.00 | 62 502.00 | 361 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 156.00 | 62 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 439.00 | 455 439.00 | | 455 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 469.00 | 337 469.00 | | 337 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 073.00 | 340 073.00 | | 340 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 812.00 | 431 812.00 | | 431 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 677.00 | 1 363 677.00 | | 1 363 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 237.00 | 164 237.00 | | 164 237.00 |
VB T. V. A. | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VC Groupe et associés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 114.00 | 1 768 714.00 | 23 401.00 | 1 792 114.00 |
VW T.V.A. | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 538.00 | 1 740 538.00 | | 1 740 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |