| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 522 867.00 | 22 867.00 | 500 000.00 | 522 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 042.00 | 115 609.00 | 9 433.00 | 125 042.00 |
AP Constructions | 121 036.00 | 94 926.00 | 26 110.00 | 121 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 901.00 | 123 147.00 | 14 754.00 | 137 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 918.00 | 237 792.00 | 57 126.00 | 294 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 759.00 | 600 892.00 | 632 867.00 | 1 233 759.00 |
BT Marchandises | 640 763.00 | 27 765.00 | 612 998.00 | 640 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 257.00 | 178 792.00 | 1 280 466.00 | 1 459 257.00 |
BZ Autres créances | 310 192.00 | | 310 192.00 | 310 192.00 |
CF Disponibilités | 1 932 496.00 | | 1 932 496.00 | 1 932 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 926.00 | 206 557.00 | 4 151 369.00 | 4 357 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 685.00 | 807 449.00 | 4 784 236.00 | 5 591 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 533 456.00 | 1 896 239.00 | | 2 533 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 466.00 | 637 217.00 | | 343 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 997.00 | 2 575 531.00 | | 2 918 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 345 554.00 | 288 948.00 | | 345 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 554.00 | 359 848.00 | | 345 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 039.00 | 645 033.00 | | 537 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 997.00 | 769 362.00 | | 589 997.00 |
EA Autres dettes | 392 649.00 | 353 543.00 | | 392 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 685.00 | 1 767 938.00 | | 1 519 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 236.00 | 4 703 317.00 | | 4 784 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203 549.00 | 438 623.00 | 6 642 172.00 | 6 203 549.00 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 53 656.00 | 2 333 335.00 | 2 386 991.00 | 53 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257 344.00 | 2 771 958.00 | 9 029 302.00 | 6 257 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 201 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 606.00 | |
GE Autres charges | | | 309 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 3 517.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 3 517.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 1 648.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2 268.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 3 916.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -399.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 232.00 | 173 735.00 | | 151 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 002.00 | 10 532 348.00 | | 9 203 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 859 535.00 | 9 895 131.00 | | 8 859 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 466.00 | 637 217.00 | | 343 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 990.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 830.00 | | 135 537.00 | 1 705 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 19 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 1 833 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 347.00 | | 10 226.00 | 702 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 053.00 | | 114 787.00 | 987 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 431.00 | | 10 524.00 | 16 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 515.00 | 78 085.00 | | 839 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 105.00 | 15 647.00 | | 70 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 410.00 | 62 438.00 | | 769 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 514.00 | | 619.00 | 27 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 72 310.00 | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 992.00 | | 96 741.00 | 143 992.00 |
6T Sur comptes clients | 114 396.00 | 146 751.00 | 36 377.00 | 114 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 255.00 | 219 061.00 | 133 118.00 | 281 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 353.00 | 219 061.00 | 133 737.00 | 319 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 751.00 | 133 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 152.00 | 997 152.00 | | 997 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 603.00 | 207 603.00 | | 207 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 232.00 | 203 232.00 | | 203 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 730.00 | 225 730.00 | | 225 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 667.00 | 1 835 667.00 | | 1 835 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 543.00 | 178 543.00 | | 178 543.00 |
VB T. V. A. | 151 116.00 | 151 116.00 | | 151 116.00 |
VC Groupe et associés | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
VI Groupe et associés | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VP Divers | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 448.00 | 2 371 443.00 | 19 005.00 | 2 390 448.00 |
VW T.V.A. | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 011.00 | 1 854 011.00 | | 1 854 011.00 |