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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 267.00 | 38 979.00 | 1 287.00 | 40 267.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 451 462.00 | 117 618.00 | 333 844.00 | 451 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220 156.00 | 4 377 210.00 | 842 946.00 | 5 220 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 284.00 | 80 547.00 | 4 738.00 | 85 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 483.00 | 4 614 354.00 | 1 485 130.00 | 6 099 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 256.00 | 300 770.00 | 1 929 487.00 | 2 230 256.00 |
BZ Autres créances | 6 064 961.00 | | 6 064 961.00 | 6 064 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 551 878.00 | | 551 878.00 | 551 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 813.00 | 300 770.00 | 8 594 044.00 | 8 894 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 994 297.00 | 4 915 123.00 | 10 079 173.00 | 14 994 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 7 250 000.00 | 7 050 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 523.00 | 36 358.00 | | 7 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 843.00 | 171 165.00 | | 326 843.00 |
DK Provisions réglementées | 83 522.00 | 167 585.00 | | 83 522.00 |
DL TOTAL (I) | 7 901 637.00 | 7 658 857.00 | | 7 901 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 378.00 | 2 199.00 | | 717 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 430.00 | 118 222.00 | | 149 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 384.00 | 364 602.00 | | 667 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 091.00 | 464 869.00 | | 628 091.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | 13 856.00 | | 15 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 177 536.00 | 999 730.00 | | 2 177 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 173.00 | 8 658 588.00 | | 10 079 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 574 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 434 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 922.00 | 649 573.00 | | 224 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 632.00 | 426 443.00 | | 44 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 290.00 | 223 130.00 | | 180 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 046.00 | 8 633.00 | | 80 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 299.00 | 8 233 472.00 | | 7 947 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 458.00 | 8 062 307.00 | | 7 620 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 843.00 | 171 165.00 | | 326 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 934.00 | | | 5 286 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 099 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 245 991.00 | | | 5 245 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343 560.00 | 385 730.00 | 114 937.00 | 4 343 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 667.00 | 313.00 | | 38 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 894.00 | 385 418.00 | 114 937.00 | 4 304 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 585.00 | 43 555.00 | 127 618.00 | 167 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 585.00 | 43 555.00 | 127 618.00 | 167 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 555.00 | 127 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 384.00 | 667 384.00 | | 667 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 683.00 | 164 683.00 | | 164 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 412.00 | 112 233.00 | 458 018.00 | 716 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317 781.00 | 7 938 852.00 | 378 929.00 | 8 317 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 536.00 | 1 573 357.00 | 458 018.00 | 2 177 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |