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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 450.00 | 50 746.00 | 5 703.00 | 56 450.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 656 356.00 | 334 927.00 | 1 321 428.00 | 1 656 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 441.00 | 5 745 712.00 | 2 889 729.00 | 8 635 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 699.00 | 92 332.00 | 68 367.00 | 160 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811 290.00 | 6 223 718.00 | 4 587 572.00 | 10 811 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 059.00 | | 170 059.00 | 170 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 898.00 | 370 023.00 | 3 269 875.00 | 3 639 898.00 |
BZ Autres créances | 1 638 847.00 | | 1 638 847.00 | 1 638 847.00 |
CF Disponibilités | 973 297.00 | | 973 297.00 | 973 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 169.00 | 370 023.00 | 6 085 145.00 | 6 455 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 266 460.00 | 6 593 742.00 | 10 672 717.00 | 17 266 460.00 |
CU Autres participations | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 3 020 000.00 | | | 3 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 681.00 | | | 446 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
DK Provisions réglementées | 332 805.00 | | | 332 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 431.00 | | | 4 093 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 501.00 | | | 2 642 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 864.00 | | | 262 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 840.00 | | | 2 115 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 016.00 | | | 1 441 016.00 |
EA Autres dettes | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 579 286.00 | | | 6 579 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 717.00 | | | 10 672 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 516.00 | | | 4 823 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297 248.00 | | 1 297 248.00 | 1 297 248.00 |
FG Production vendue services | 10 191 592.00 | 1 253 365.00 | 11 444 957.00 | 10 191 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 488 841.00 | 1 253 365.00 | 12 742 206.00 | 11 488 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 069 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 30 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 474 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 524.00 | | | 158 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 494.00 | | | 223 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 041.00 | | | 164 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 330.00 | | | 13 316 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 869 649.00 | | | 12 869 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 681.00 | | | 446 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701 456.00 | | | 701 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 880 921.00 | 1 108 644.00 | | 9 880 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 273.00 | 10 811 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 773.00 | 10 752 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 819 627.00 | 1 108 644.00 | | 9 819 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 901.00 | 912 384.00 | 160 567.00 | 5 471 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 034.00 | 4 713.00 | | 46 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425 868.00 | 907 672.00 | 160 567.00 | 5 425 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 611.00 | 147 350.00 | 19 156.00 | 204 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 611.00 | 147 350.00 | 19 156.00 | 204 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 350.00 | 19 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 841.00 | 2 115 841.00 | | 2 115 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 016.00 | 1 441 016.00 | | 1 441 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 899.00 | 3 639 899.00 | | 3 639 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 439.00 | 885 669.00 | 1 435 525.00 | 2 641 439.00 |
VI Groupe et associés | 262 865.00 | 262 865.00 | | 262 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713 720.00 | | | 1 713 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 848.00 | 1 638 848.00 | | 1 638 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 501.00 | 5 311 813.00 | 688.00 | 5 312 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 286.00 | 4 823 516.00 | 1 435 525.00 | 6 579 286.00 |