| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 982.00 | 40 194.00 | 2 788.00 | 42 982.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 474 142.00 | 129 498.00 | 344 643.00 | 474 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513 195.00 | 4 411 888.00 | 1 101 306.00 | 5 513 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 163.00 | 83 172.00 | 6 990.00 | 90 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422 828.00 | 4 664 753.00 | 1 758 075.00 | 6 422 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 221.00 | 310 500.00 | 2 142 720.00 | 2 453 221.00 |
BZ Autres créances | 6 497 940.00 | | 6 497 940.00 | 6 497 940.00 |
CF Disponibilités | 661 580.00 | | 661 580.00 | 661 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 679 725.00 | 310 500.00 | 9 369 225.00 | 9 679 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 102 554.00 | 4 975 253.00 | 11 127 300.00 | 16 102 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 856.00 | | | 371 856.00 |
CU Autres participations | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 7 330 000.00 | | | 7 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 437.00 | | | 449 437.00 |
DK Provisions réglementées | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 957.00 | | | 8 098 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 489.00 | | | 997 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 121.00 | | | 152 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 763.00 | | | 1 054 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 947.00 | | | 807 947.00 |
EA Autres dettes | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 343.00 | | | 3 028 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 300.00 | | | 11 127 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 926.00 | | | 2 297 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 476.00 | | 557 476.00 | 557 476.00 |
FG Production vendue services | 7 402 564.00 | 1 387 771.00 | 8 790 335.00 | 7 402 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 960 040.00 | 1 387 771.00 | 9 347 812.00 | 7 960 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 704.00 | | | 147 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 098.00 | | | 159 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 133.00 | | | 184 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 429.00 | | | -36 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 718 721.00 | | | 9 718 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269 283.00 | | | 9 269 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 437.00 | | | 449 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713 266.00 | | | 713 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 483.00 | | | 6 099 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 377 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056 902.00 | | | 6 056 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614 353.00 | 318 385.00 | 267 985.00 | 4 614 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 979.00 | 1 215.00 | | 38 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575 374.00 | 317 170.00 | 267 985.00 | 4 575 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 522.00 | 24 586.00 | 26 703.00 | 83 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 522.00 | 24 586.00 | 26 703.00 | 83 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 586.00 | 26 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 763.00 | 1 054 763.00 | | 1 054 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 144.00 | 168 144.00 | | 168 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 222.00 | | | 2 453 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 063.00 | 264 645.00 | 701 068.00 | 995 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 606.00 | | | 446 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 405.00 | | | 168 405.00 |
VP Divers | 6 497 941.00 | | | 6 497 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 947.00 | 807 947.00 | | 807 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 994 544.00 | 8 621 999.00 | 372 545.00 | 8 994 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 344.00 | 2 297 926.00 | 701 068.00 | 3 028 344.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |