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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 113.00 | 55 543.00 | 4 570.00 | 60 113.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 698 264.00 | 504 095.00 | 1 194 168.00 | 1 698 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467 052.00 | 6 561 718.00 | 2 905 334.00 | 9 467 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 611.00 | 111 217.00 | 60 393.00 | 171 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 135.00 | | 701 135.00 | 701 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 400 492.00 | 7 232 575.00 | 5 167 916.00 | 12 400 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 806.00 | 364 589.00 | 3 649 217.00 | 4 013 806.00 |
BZ Autres créances | 265 868.00 | | 265 868.00 | 265 868.00 |
CF Disponibilités | 1 284 164.00 | | 1 284 164.00 | 1 284 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 822.00 | 364 589.00 | 5 467 232.00 | 5 831 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 232 314.00 | 7 597 164.00 | 10 635 149.00 | 18 232 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 794.00 | | | 436 794.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 686.00 | | | 414 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
DK Provisions réglementées | 386 650.00 | | | 386 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 111.00 | | | 3 571 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849 139.00 | | | 3 849 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 847.00 | | | 1 678 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 800.00 | | | 1 315 800.00 |
EA Autres dettes | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 064 038.00 | | | 7 064 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 149.00 | | | 10 635 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 910 055.00 | | | 5 910 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 129.00 | | 1 389 129.00 | 1 389 129.00 |
FG Production vendue services | 11 367 449.00 | 1 198 245.00 | 12 565 694.00 | 11 367 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 756 579.00 | 1 198 245.00 | 13 954 824.00 | 12 756 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 210 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 862 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 170.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 782 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 488.00 | | | 119 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 394.00 | | | 194 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 786.00 | | | 237 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 452 980.00 | | | 14 452 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 038 294.00 | | | 14 038 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 686.00 | | | 414 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594 942.00 | | | 594 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 811 291.00 | | 1 678 731.00 | 10 811 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 530.00 | 12 400 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 500.00 | 12 338 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 450.00 | | 3 664.00 | 56 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 752 497.00 | | 1 675 068.00 | 10 752 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223 719.00 | 1 098 171.00 | 89 314.00 | 6 223 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 747.00 | 4 797.00 | | 50 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172 972.00 | 1 093 374.00 | 89 314.00 | 6 172 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 806.00 | 97 237.00 | 43 392.00 | 332 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 806.00 | 97 237.00 | 43 392.00 | 332 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 237.00 | 43 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 848.00 | 1 678 848.00 | | 1 678 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 800.00 | 1 315 800.00 | | 1 315 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 807.00 | 3 577 012.00 | 436 794.00 | 4 013 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 916.00 | 2 691 933.00 | 936 403.00 | 3 845 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 823.00 | | | 798 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 869.00 | 265 869.00 | | 265 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 982.00 | 3 857 499.00 | 437 483.00 | 4 294 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 064 039.00 | 5 910 056.00 | 936 403.00 | 7 064 039.00 |