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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 450.00 | 46 033.00 | 10 416.00 | 56 450.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 567 839.00 | 174 939.00 | 1 392 899.00 | 1 567 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808 417.00 | 5 175 645.00 | 2 632 771.00 | 7 808 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 370.00 | 75 282.00 | 68 087.00 | 143 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 880 920.00 | 5 471 901.00 | 4 409 019.00 | 9 880 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 227.00 | 430 202.00 | 2 562 024.00 | 2 992 227.00 |
BZ Autres créances | 4 218 529.00 | | 4 218 529.00 | 4 218 529.00 |
CF Disponibilités | 211 961.00 | | 211 961.00 | 211 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 538 182.00 | 430 202.00 | 7 107 979.00 | 7 538 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 419 103.00 | 5 902 104.00 | 11 516 998.00 | 17 419 103.00 |
CU Autres participations | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 2 780 000.00 | | | 2 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 772.00 | | | 638 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
DK Provisions réglementées | 204 611.00 | | | 204 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 423.00 | | | 3 933 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652 003.00 | | | 4 652 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 010.00 | | | 249 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 165.00 | | | 1 479 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 593.00 | | | 1 132 593.00 |
EA Autres dettes | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 583 575.00 | | | 7 583 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 516 998.00 | | | 11 516 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 194.00 | | | 5 000 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 844.00 | | | 296 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 101.00 | | 888 101.00 | 888 101.00 |
FG Production vendue services | 9 366 156.00 | 1 245 820.00 | 10 611 976.00 | 9 366 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 254 257.00 | 1 245 820.00 | 11 500 078.00 | 10 254 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 367 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 159 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 099.00 | |
GE Autres charges | | | 27 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 265 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 758.00 | | | 432 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 894.00 | | | 444 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 037.00 | | | 400 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 277.00 | | | 513 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 383.00 | | | -68 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 723.00 | | | 228 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 692 362.00 | | | 12 692 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 590.00 | | | 12 053 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 772.00 | | | 638 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883 077.00 | | | 883 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 426.00 | | 2 696 306.00 | 7 777 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 811.00 | 9 880 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 745.00 | 9 819 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 990.00 | | 7 460.00 | 48 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 726 059.00 | | 2 686 313.00 | 7 726 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 533.00 | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046 243.00 | 616 943.00 | 191 285.00 | 5 046 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 512.00 | 3 522.00 | | 42 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 731.00 | 613 422.00 | 191 285.00 | 5 003 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 578.00 | 113 170.00 | 12 136.00 | 103 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 578.00 | 113 170.00 | 12 136.00 | 103 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 170.00 | 12 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 166.00 | 1 479 166.00 | | 1 479 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 593.00 | 1 132 593.00 | | 1 132 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 228.00 | 2 476 727.00 | 515 501.00 | 2 992 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 844.00 | 296 844.00 | | 296 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355 160.00 | 1 771 779.00 | 2 161 603.00 | 4 355 160.00 |
VI Groupe et associés | 249 010.00 | 249 010.00 | | 249 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 044.00 | | | 750 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218 530.00 | 4 218 530.00 | | 4 218 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 242 596.00 | 6 723 906.00 | 518 689.00 | 7 242 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 576.00 | 5 000 195.00 | 2 161 603.00 | 7 583 576.00 |