| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
AP Constructions | 232 635.00 | 175 082.00 | 57 553.00 | 232 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 007.00 | 88 203.00 | 804.00 | 89 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 480.00 | 22 133.00 | 4 347.00 | 26 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 987.00 | 285 418.00 | 180 569.00 | 465 987.00 |
BT Marchandises | 254 881.00 | 7 749.00 | 247 132.00 | 254 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 686.00 | 7 749.00 | 372 937.00 | 380 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 672.00 | 293 166.00 | 553 506.00 | 846 672.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 90 547.00 | 80 782.00 | | 90 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 037.00 | 9 765.00 | | 18 037.00 |
DL TOTAL (I) | 155 539.00 | 137 502.00 | | 155 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 889.00 | 2 068.00 | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | 2 068.00 | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 853.00 | 77 897.00 | | 55 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 426.00 | 227 081.00 | | 221 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 256.00 | 66 234.00 | | 90 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 331.00 | 29 847.00 | | 24 331.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 5 133.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 078.00 | 406 193.00 | | 396 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 506.00 | 545 762.00 | | 553 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 114.00 | 406 193.00 | | 142 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 657.00 | | 718 657.00 | 718 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 657.00 | | 718 657.00 | 718 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 949.00 | 578.00 | | 949.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 23 654.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 149.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 149.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 62.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 62.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 86.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 731.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 192.00 | 774 876.00 | | 752 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 155.00 | 765 111.00 | | 734 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 037.00 | 9 765.00 | | 18 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 001.00 | | 7 681.00 | 459 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 465 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 348 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 136.00 | | 7 681.00 | 341 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 879.00 | 24 234.00 | 695.00 | 261 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 879.00 | 24 234.00 | 695.00 | 261 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 068.00 | 1 889.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 068.00 | 1 889.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 045.00 | 7 749.00 | 6 045.00 | 6 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 045.00 | 7 749.00 | 6 045.00 | 6 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 113.00 | 9 638.00 | 8 113.00 | 8 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 638.00 | 8 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 853.00 | 23 213.00 | 32 640.00 | 55 853.00 |
VI Groupe et associés | 221 324.00 | | | 221 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 940.00 | 141 976.00 | 32 640.00 | 395 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 6 547.00 | | 4 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | 2 760.00 | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 51 455.00 | 50 374.00 | | 51 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 833.00 | 61 090.00 | | 60 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 463.00 | 8 404.00 | | 8 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 2 044.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 8 591.00 | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 513.00 | 146 741.00 | | 142 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319.00 | 109 400.00 | | 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 949.00 | 122 627.00 | | 122 949.00 |