| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
AP Constructions | 238 468.00 | 230 730.00 | 7 738.00 | 238 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 447.00 | 87 424.00 | 23.00 | 87 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 526.00 | 24 547.00 | 979.00 | 25 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 306.00 | 342 701.00 | 126 605.00 | 469 306.00 |
BT Marchandises | 291 887.00 | 12 164.00 | 279 723.00 | 291 887.00 |
BZ Autres créances | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CF Disponibilités | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 146.00 | 12 164.00 | 385 982.00 | 398 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 452.00 | 354 865.00 | 512 587.00 | 867 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 609.00 | 42 686.00 | | 44 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 141 202.00 | 135 297.00 | | 141 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 395.00 | 5 905.00 | | 21 395.00 |
DL TOTAL (I) | 211 474.00 | 188 156.00 | | 211 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 663.00 | 2 252.00 | | 1 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 663.00 | 2 252.00 | | 1 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 836.00 | 172 795.00 | | 171 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 442.00 | 74 637.00 | | 98 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 834.00 | 22 023.00 | | 27 834.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 1 518.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 449.00 | 271 163.00 | | 299 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 587.00 | 461 571.00 | | 512 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 613.00 | 271 163.00 | | 127 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 638.00 | | 630 638.00 | 630 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 638.00 | | 630 638.00 | 630 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 559.00 | 41.00 | | 6 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 559.00 | 41.00 | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 559.00 | 41.00 | | 6 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 1 035.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 938.00 | 684 128.00 | | 660 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 543.00 | 678 222.00 | | 639 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 395.00 | 5 905.00 | | 21 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 306.00 | | | 469 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 441.00 | | | 351 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 797.00 | 2 904.00 | | 339 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 797.00 | 2 904.00 | | 339 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 252.00 | 1 663.00 | 2 252.00 | 2 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 252.00 | 1 663.00 | 2 252.00 | 2 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 675.00 | 4 489.00 | | 7 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 675.00 | 4 489.00 | | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927.00 | 6 152.00 | 2 252.00 | 9 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 152.00 | 2 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VI Groupe et associés | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 449.00 | 127 613.00 | | 299 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 11 085.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 865.00 | 1 578.00 | | 1 865.00 |
ST Autres comptes | 33 907.00 | 42 110.00 | | 33 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 938.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 192.00 | 7 643.00 | | 8 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | 11 085.00 | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 931.00 | 132 028.00 | | 124 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 493.00 | 95 762.00 | | 127 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 803.00 | 121 107.00 | | 107 803.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |