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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
AP Constructions | 238 468.00 | 228 328.00 | 10 140.00 | 238 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 447.00 | 87 227.00 | 219.00 | 87 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 526.00 | 24 242.00 | 1 284.00 | 25 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 306.00 | 339 797.00 | 129 509.00 | 469 306.00 |
BT Marchandises | 239 737.00 | 7 675.00 | 232 062.00 | 239 737.00 |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 738.00 | 7 675.00 | 332 062.00 | 339 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 044.00 | 347 473.00 | 461 571.00 | 809 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 135 297.00 | 126 659.00 | | 135 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | 8 638.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 188 156.00 | 182 251.00 | | 188 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 252.00 | 2 291.00 | | 2 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 252.00 | 2 291.00 | | 2 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 8 519.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 795.00 | 173 287.00 | | 172 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 168.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 637.00 | 81 984.00 | | 74 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | 19 282.00 | | 22 023.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 2 161.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 163.00 | 285 401.00 | | 271 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 571.00 | 469 943.00 | | 461 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 163.00 | 285 401.00 | | 271 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 141.00 | | 660 141.00 | 660 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 141.00 | | 660 141.00 | 660 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 867.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 867.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 1 604.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 743.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 128.00 | 678 540.00 | | 684 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 222.00 | 669 902.00 | | 678 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | 8 638.00 | | 5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 706.00 | | | 469 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 469 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 351 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 841.00 | | | 351 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 807.00 | 7 390.00 | 400.00 | 332 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 807.00 | 7 390.00 | 400.00 | 332 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 291.00 | 2 252.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 291.00 | 2 252.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 584.00 | 7 675.00 | 11 584.00 | 11 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 584.00 | 7 675.00 | 11 584.00 | 11 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 875.00 | 9 927.00 | 13 875.00 | 13 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 927.00 | 13 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 053.00 | 271 053.00 | | 271 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 319.00 | 7 248.00 | | 8 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 578.00 | 1 741.00 | | 1 578.00 |
ST Autres comptes | 42 110.00 | 45 111.00 | | 42 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 839.00 | 64 565.00 | | 63 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 643.00 | 7 993.00 | | 7 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 085.00 | 7 248.00 | | 11 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 028.00 | 129 378.00 | | 132 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 762.00 | 106 869.00 | | 95 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 107.00 | 119 410.00 | | 121 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |