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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 594.00 | 795 717.00 | 179 876.00 | 975 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 222.00 | 795 717.00 | 186 504.00 | 982 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BZ Autres créances | 454 646.00 | | 454 646.00 | 454 646.00 |
CF Disponibilités | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 754.00 | | 547 754.00 | 547 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 976.00 | 795 717.00 | 734 259.00 | 1 529 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
DH Report à nouveau | -5 085.00 | 7 549.00 | | -5 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 309.00 | -12 634.00 | | 11 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609.00 | 1 087.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 424 146.00 | 413 316.00 | | 424 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 360.00 | 19 645.00 | | 20 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 360.00 | 19 645.00 | | 20 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 141.00 | 55 036.00 | | 42 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 345.00 | 201 712.00 | | 67 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 979.00 | 78 255.00 | | 75 979.00 |
EA Autres dettes | 104 286.00 | 103 983.00 | | 104 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 751.00 | 438 987.00 | | 289 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 259.00 | 871 949.00 | | 734 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 839.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 839.00 | |
FM Production stockée | | | -210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 775.00 | | 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 309.00 | 12 634.00 | | 11 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 230.00 | 155 230.00 | | 155 230.00 |
UX Autres créances clients | 129 040.00 | | | 129 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 141.00 | 11 886.00 | 30 255.00 | 42 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VP Divers | 280 384.00 | | | 280 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 612.00 | 463 612.00 | | 463 612.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 752.00 | 259 496.00 | 30 255.00 | 289 752.00 |