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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 771.00 | 828 162.00 | 163 608.00 | 991 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 518.00 | 828 162.00 | 170 355.00 | 998 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BZ Autres créances | 386 291.00 | 382.00 | 385 908.00 | 386 291.00 |
CF Disponibilités | 90 849.00 | | 90 849.00 | 90 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 755.00 | 382.00 | 499 372.00 | 499 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 274.00 | 828 545.00 | 669 728.00 | 1 498 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 330 134.00 | | |
DG Autres réserves | 330 134.00 | | | 330 134.00 |
DH Report à nouveau | 15 872.00 | 6 223.00 | | 15 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 367.00 | 9 648.00 | | -16 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80.00 | 130.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 422 538.00 | 438 956.00 | | 422 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 777.00 | 21 763.00 | | 17 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 777.00 | 21 763.00 | | 17 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 119.00 | 30 299.00 | | 20 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 518.00 | 184 593.00 | | 145 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 079.00 | 96 590.00 | | 56 079.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 23 376.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 412.00 | 334 860.00 | | 229 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 728.00 | 795 580.00 | | 669 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 822.00 | |
FM Production stockée | | | 1 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 899.00 | 478.00 | | 10 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 365.00 | 478.00 | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 200.00 | 428 024.00 | | 404 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 568.00 | 418 376.00 | | 420 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 367.00 | 9 648.00 | | -16 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 119.00 | 10 411.00 | 9 709.00 | 20 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VP Divers | 249 572.00 | 249 572.00 | | 249 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 732.00 | 395 732.00 | | 395 732.00 |
VW T.V.A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 412.00 | 219 703.00 | 9 709.00 | 229 412.00 |