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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 090.00 | 814 103.00 | 168 986.00 | 983 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 718.00 | 814 103.00 | 175 614.00 | 989 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BZ Autres créances | 373 663.00 | 5 250.00 | 368 413.00 | 373 663.00 |
CF Disponibilités | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 216.00 | 5 250.00 | 619 966.00 | 625 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 934.00 | 819 353.00 | 795 580.00 | 1 614 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 438.00 | 80 797.00 | | 86 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 381.00 | 6 361.00 | | 6 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 134.00 | 330 134.00 | | 330 134.00 |
DH Report à nouveau | 6 223.00 | -5 085.00 | | 6 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 648.00 | 11 309.00 | | 9 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130.00 | 609.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 438 956.00 | 424 146.00 | | 438 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 763.00 | 2 036 056.00 | | 21 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 763.00 | 2 036 056.00 | | 21 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 299.00 | 4 214 136.00 | | 30 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 593.00 | 6 734 510.00 | | 184 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 590.00 | 7 597 914.00 | | 96 590.00 |
EA Autres dettes | 23 376.00 | 104 286.00 | | 23 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 860.00 | 289 751.00 | | 334 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 580.00 | 734 259.00 | | 795 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 711.00 | |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 478.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | 478.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 024.00 | 405 421.00 | | 428 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 376.00 | 394 112.00 | | 418 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 648.00 | 11 309.00 | | 9 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
UX Autres créances clients | 139 675.00 | | | 139 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 300.00 | 10 210.00 | 20 090.00 | 30 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
VP Divers | 180 365.00 | | | 180 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 883.00 | 382 883.00 | | 382 883.00 |
VW T.V.A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 861.00 | 314 771.00 | 20 090.00 | 334 861.00 |