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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 410.00 | 839 180.00 | 156 229.00 | 995 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 157.00 | 839 180.00 | 162 976.00 | 1 002 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 395 647.00 | 382.00 | 395 264.00 | 395 647.00 |
CF Disponibilités | 120 820.00 | | 120 820.00 | 120 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 203.00 | 382.00 | 540 820.00 | 541 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 360.00 | 839 563.00 | 703 797.00 | 1 543 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 643.00 | 6 381.00 | | 8 643.00 |
DG Autres réserves | 330 134.00 | 330 134.00 | | 330 134.00 |
DH Report à nouveau | -2 758.00 | 15 872.00 | | -2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 272.00 | -16 367.00 | | 31 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30.00 | 80.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 453 761.00 | 422 538.00 | | 453 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 729.00 | 17 777.00 | | 17 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 729.00 | 17 777.00 | | 17 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723.00 | 20 119.00 | | 9 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 320.00 | 145 518.00 | | 153 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 774.00 | 56 079.00 | | 62 774.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | 7 695.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 306.00 | 229 412.00 | | 232 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 797.00 | 669 728.00 | | 703 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 798.00 | |
FM Production stockée | | | 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 4 185.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 10 899.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 6 365.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 628.00 | 404 200.00 | | 471 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 356.00 | 387 833.00 | | 440 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 272.00 | 16 367.00 | | 31 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 163.00 | 17 640.00 | 6 622.00 | 828 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 163.00 | 17 640.00 | 6 622.00 | 828 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 320.00 | 153 320.00 | | 153 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 109 756.00 | 109 756.00 | | 109 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 106.00 | 255 106.00 | | 255 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 334.00 | 405 334.00 | | 405 334.00 |
VW T.V.A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 306.00 | 232 306.00 | | 232 306.00 |