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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 514.00 | 115 152.00 | 56 362.00 | 171 514.00 |
AP Constructions | 369 474.00 | 303 904.00 | 65 570.00 | 369 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 027.00 | 401 968.00 | 98 059.00 | 500 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 914.00 | 31 887.00 | 1 027.00 | 32 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 537.00 | 852 911.00 | 228 626.00 | 1 081 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BN En cours de production de biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 852.00 | 383.00 | 130 469.00 | 130 852.00 |
BZ Autres créances | 414 579.00 | | 414 579.00 | 414 579.00 |
CF Disponibilités | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 586.00 | 383.00 | 591 203.00 | 591 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 123.00 | 853 294.00 | 819 829.00 | 1 673 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 439.00 | 86 438.00 | | 86 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 644.00 | 8 643.00 | | 8 644.00 |
DG Autres réserves | 330 134.00 | 330 134.00 | | 330 134.00 |
DH Report à nouveau | 28 514.00 | -2 758.00 | | 28 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 220.00 | 31 272.00 | | -13 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 074.00 | 30.00 | | 27 074.00 |
DL TOTAL (I) | 467 585.00 | 453 761.00 | | 467 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 595.00 | 17 729.00 | | 17 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 595.00 | 17 729.00 | | 17 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 136.00 | 9 723.00 | | 82 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 129.00 | 153 320.00 | | 164 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 125.00 | 62 774.00 | | 82 125.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | 6 488.00 | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 649.00 | 232 306.00 | | 334 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 829.00 | 703 797.00 | | 819 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 075.00 | |
FM Production stockée | | | -2 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757.00 | 200.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 200.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 200.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 137.00 | -881.00 | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 385.00 | 471 629.00 | | 488 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 605.00 | 440 356.00 | | 501 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 220.00 | 31 273.00 | | -13 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 180.00 | 21 117.00 | 7 387.00 | 839 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 180.00 | 21 117.00 | 7 387.00 | 839 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 130 394.00 | 130 394.00 | | 130 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 136.00 | 11 882.00 | 45 255.00 | 57 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VP Divers | 383 099.00 | 383 099.00 | | 383 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 131.00 | 555 381.00 | 750.00 | 556 131.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 649.00 | 289 394.00 | 45 255.00 | 334 649.00 |