| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | 12 168.00 | 3 092.00 | 15 260.00 |
AP Constructions | 91 639.00 | 5 380.00 | 86 259.00 | 91 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 635.00 | 27 049.00 | 20 586.00 | 47 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 653.00 | 222 645.00 | 118 008.00 | 340 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 271.00 | 267 242.00 | 236 029.00 | 503 271.00 |
BN En cours de production de biens | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 882.00 | 338 428.00 | 992 454.00 | 1 330 882.00 |
BZ Autres créances | 215 493.00 | | 215 493.00 | 215 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 900 480.00 | | 900 480.00 | 900 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 473.00 | 338 428.00 | 2 117 045.00 | 2 455 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 744.00 | 605 670.00 | 2 353 074.00 | 2 958 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 885 870.00 | 649 690.00 | | 885 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 892.00 | 236 181.00 | | 267 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 463.00 | 926 570.00 | | 1 194 463.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 335.00 | 33 117.00 | | 9 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 925.00 | 293 375.00 | | 304 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 781.00 | 457 125.00 | | 357 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 519.00 | 449 270.00 | | 397 519.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 20 119.00 | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 327.00 | 42 564.00 | | 22 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 611.00 | 1 295 570.00 | | 1 093 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 074.00 | 2 287 141.00 | | 2 353 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 955.00 | | 968 955.00 | 968 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 172.00 | | 3 700 172.00 | 3 700 172.00 |
FM Production stockée | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 225.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 624.00 | 4 738.00 | | 215 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 586.00 | 52 422.00 | | 16 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 037.00 | -47 684.00 | | 199 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 451.00 | 96 866.00 | | 111 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 062.00 | 3 480 696.00 | | 4 014 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 169.00 | 3 244 514.00 | | 3 746 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 892.00 | 236 181.00 | | 267 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 975.00 | | 154 628.00 | 399 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 331.00 | 503 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 717.00 | 15 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 614.00 | 479 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | 8 263.00 | 13 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 177.00 | | 146 364.00 | 378 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 599.00 | 56 577.00 | 40 934.00 | 251 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | 5 172.00 | 6 717.00 | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 885.00 | 51 405.00 | 34 217.00 | 237 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 078.00 | 321 138.00 | 32 788.00 | 50 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 078.00 | 321 138.00 | 32 788.00 | 50 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 138.00 | 32 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 781.00 | 357 781.00 | | 357 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 649.00 | 306 649.00 | | 306 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 882.00 | | | 1 330 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 335.00 | 5 951.00 | 2 383.00 | 9 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 493.00 | | | 215 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 327.00 | 1 547 700.00 | 7 627.00 | 1 555 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 611.00 | 1 091 228.00 | 2 383.00 | 1 093 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |