| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
AP Constructions | 120 148.00 | 68 164.00 | 51 984.00 | 120 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 748.00 | 50 490.00 | 11 257.00 | 61 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 859.00 | 225 854.00 | 61 005.00 | 286 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 935.00 | 353 832.00 | 132 102.00 | 485 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 085.00 | 54 519.00 | 685 565.00 | 740 085.00 |
BZ Autres créances | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 2 408 237.00 | | 2 408 237.00 | 2 408 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 782.00 | 54 519.00 | 3 207 263.00 | 3 261 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 717.00 | 408 352.00 | 3 339 365.00 | 3 747 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 632 252.00 | | | 1 632 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 517.00 | | | 341 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 470.00 | | | 2 014 470.00 |
DP Provisions pour risques | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 188.00 | | | 622 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 048.00 | | | 241 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 549.00 | | | 315 549.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 792.00 | | | 1 239 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 365.00 | | | 3 339 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 175.00 | | | 937 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 2 958 125.00 | | 2 958 125.00 | 2 958 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 193.00 | | 2 958 193.00 | 2 958 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 336.00 | | | 3 169 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 818.00 | | | 2 827 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 517.00 | | | 341 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 188.00 | | 29 037.00 | 515 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 290.00 | 485 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 247.00 | 9 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 043.00 | 468 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 763.00 | | 29 037.00 | 492 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 013.00 | 49 254.00 | 32 434.00 | 337 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | 96.00 | 5 247.00 | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 538.00 | 49 158.00 | 27 187.00 | 322 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 180.00 | 36 518.00 | 77 595.00 | 126 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 180.00 | 36 518.00 | 77 595.00 | 126 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 518.00 | 77 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 049.00 | 241 049.00 | | 241 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 549.00 | 315 549.00 | | 315 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 740 085.00 | 740 085.00 | | 740 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 188.00 | 319 571.00 | 302 617.00 | 622 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 962.00 | 830 564.00 | 7 398.00 | 837 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 792.00 | 937 175.00 | 302 617.00 | 1 239 792.00 |