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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AP Constructions | 120 148.00 | 29 989.00 | 90 159.00 | 120 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 488.00 | 39 811.00 | 17 677.00 | 57 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 725.00 | 220 844.00 | 85 880.00 | 306 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 095.00 | 303 294.00 | 201 801.00 | 505 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 599.00 | 30 051.00 | 1 229 548.00 | 1 259 599.00 |
BZ Autres créances | 502 663.00 | | 502 663.00 | 502 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 730 200.00 | | 730 200.00 | 730 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 580.00 | 30 051.00 | 2 468 529.00 | 2 498 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 675.00 | 333 345.00 | 2 670 330.00 | 3 003 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 481 924.00 | 1 153 763.00 | | 1 481 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 954.00 | 328 161.00 | | 179 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 578.00 | 1 522 624.00 | | 1 702 578.00 |
DP Provisions pour risques | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 272.00 | 14 526.00 | | 17 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 157.00 | 116 141.00 | | 18 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 292.00 | 352 823.00 | | 521 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 813.00 | 347 302.00 | | 343 813.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 28 929.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 702.00 | 12 882.00 | | 11 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 357.00 | 872 603.00 | | 912 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 330.00 | 2 395 227.00 | | 2 670 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 476 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 476 916.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 270 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 321.00 | |
GE Autres charges | | | 98 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 934.00 | 13 011.00 | | 12 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 1 786.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 296.00 | 11 225.00 | | 10 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 060.00 | 135 298.00 | | 52 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 524.00 | 3 539 222.00 | | 3 764 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 571.00 | 3 211 060.00 | | 3 584 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 954.00 | 328 161.00 | | 179 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 364.00 | | 24 183.00 | 521 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 452.00 | 505 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 452.00 | 484 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 630.00 | | 24 183.00 | 500 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 914.00 | 57 129.00 | 38 750.00 | 284 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 264.00 | 57 129.00 | 38 750.00 | 272 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 292.00 | 521 292.00 | | 521 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 599.00 | 1 259 599.00 | | 1 259 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 259.00 | 7 890.00 | 9 369.00 | 17 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VP Divers | 502 664.00 | 502 664.00 | | 502 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 813.00 | 343 813.00 | | 343 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 888.00 | 1 763 261.00 | 7 627.00 | 1 770 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 357.00 | 902 988.00 | 9 369.00 | 912 357.00 |