| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AP Constructions | 120 148.00 | 17 264.00 | 102 885.00 | 120 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 272.00 | 32 892.00 | 15 380.00 | 48 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 210.00 | 222 108.00 | 110 102.00 | 332 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 364.00 | 284 914.00 | 236 450.00 | 521 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 189.00 | 245 791.00 | 1 019 398.00 | 1 265 189.00 |
BZ Autres créances | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 995 952.00 | | 995 952.00 | 995 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 567.00 | 245 791.00 | 2 158 776.00 | 2 404 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 932.00 | 530 705.00 | 2 395 227.00 | 2 925 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 153 763.00 | 885 870.00 | | 1 153 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 161.00 | 267 892.00 | | 328 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 624.00 | 1 194 463.00 | | 1 522 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 526.00 | 9 335.00 | | 14 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 141.00 | 304 925.00 | | 116 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 823.00 | 357 781.00 | | 352 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 302.00 | 397 519.00 | | 347 302.00 |
EA Autres dettes | 28 929.00 | 1 725.00 | | 28 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 882.00 | 22 327.00 | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 603.00 | 1 093 611.00 | | 872 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 227.00 | 2 353 074.00 | | 2 395 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 332 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 333 243.00 | |
FM Production stockée | | | -2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 010.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 011.00 | 215 624.00 | | 13 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 16 586.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 225.00 | 199 037.00 | | 11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 298.00 | 111 451.00 | | 135 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 222.00 | 4 014 062.00 | | 3 539 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 060.00 | 3 746 169.00 | | 3 211 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 161.00 | 267 892.00 | | 328 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 271.00 | | | 503 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 927.00 | | | 479 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 242.00 | 70 465.00 | 52 792.00 | 267 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | 6 372.00 | 5 890.00 | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 074.00 | 64 093.00 | 46 903.00 | 255 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 338 428.00 | 4 545.00 | 97 182.00 | 338 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 428.00 | 4 545.00 | 97 182.00 | 338 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 428.00 | 4 545.00 | 162 182.00 | 403 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | 162 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 823.00 | 352 823.00 | | 352 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 189.00 | | | 1 265 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 194.00 | 6 935.00 | 7 259.00 | 14 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VP Divers | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 302.00 | 347 302.00 | | 347 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 943.00 | 1 390 316.00 | 7 627.00 | 1 397 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 603.00 | 865 344.00 | 7 259.00 | 872 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |