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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AP Constructions | 120 148.00 | 42 714.00 | 77 434.00 | 120 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 197.00 | 46 196.00 | 23 001.00 | 69 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 494.00 | 202 571.00 | 124 922.00 | 327 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 573.00 | 304 131.00 | 233 441.00 | 537 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 381.00 | 71 863.00 | 873 518.00 | 945 381.00 |
BZ Autres créances | 354 352.00 | | 354 352.00 | 354 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 1 244 417.00 | | 1 244 417.00 | 1 244 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 195.00 | 71 863.00 | 2 486 331.00 | 2 558 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 768.00 | 375 995.00 | 2 719 773.00 | 3 095 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 335 878.00 | 1 481 924.00 | | 1 335 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 972.00 | 179 954.00 | | 146 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 549.00 | 1 702 578.00 | | 1 523 549.00 |
DP Provisions pour risques | 90 126.00 | 55 396.00 | | 90 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 126.00 | 55 396.00 | | 90 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 323.00 | 17 272.00 | | 46 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 795.00 | 18 157.00 | | 134 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 009.00 | 521 292.00 | | 386 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 238.00 | 343 813.00 | | 510 238.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | 120.00 | | 9 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 819.00 | 11 702.00 | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 098.00 | 912 357.00 | | 1 106 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 773.00 | 2 670 330.00 | | 2 719 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 619 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 619 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 953.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 942.00 | 12 934.00 | | 30 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 2 638.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 285.00 | 10 296.00 | | 28 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 450.00 | 52 060.00 | | 58 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 482.00 | 3 764 524.00 | | 3 734 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 510.00 | 3 584 570.00 | | 3 587 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 972.00 | 179 954.00 | | 146 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 095.00 | | 87 963.00 | 505 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 485.00 | 537 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 485.00 | 516 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 361.00 | | 87 963.00 | 484 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 294.00 | 55 810.00 | 54 973.00 | 303 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 644.00 | 55 810.00 | 54 973.00 | 290 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 051.00 | 41 813.00 | | 30 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 051.00 | 41 813.00 | | 30 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 009.00 | 386 009.00 | | 386 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 161.00 | 355 161.00 | | 355 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 945 381.00 | 945 381.00 | | 945 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 979.00 | 20 447.00 | 25 532.00 | 45 979.00 |
VI Groupe et associés | 289 872.00 | 289 872.00 | | 289 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 352.00 | 354 352.00 | | 354 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 325.00 | 1 300 699.00 | 7 627.00 | 1 308 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 098.00 | 1 080 565.00 | 25 532.00 | 1 106 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |