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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 14 795.00 | 1 078.00 | 15 873.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AN Terrains | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
AP Constructions | 599 442.00 | 284 861.00 | 314 580.00 | 599 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 619 721.00 | 4 572 776.00 | 3 046 944.00 | 7 619 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 931.00 | 1 732 237.00 | 248 693.00 | 1 980 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 265 969.00 | 6 604 670.00 | 3 661 298.00 | 10 265 969.00 |
BP En cours de production de services | 418 687.00 | | 418 687.00 | 418 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 446.00 | 34 451.00 | 1 158 995.00 | 1 193 446.00 |
BZ Autres créances | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 405.00 | | 683 405.00 | 683 405.00 |
CF Disponibilités | 522 576.00 | | 522 576.00 | 522 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 317.00 | | 185 317.00 | 185 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 975.00 | 34 451.00 | 3 032 524.00 | 3 066 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 332 944.00 | 6 639 121.00 | 6 693 823.00 | 13 332 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436.00 | | | 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 2 207 315.00 | | | 2 207 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
DK Provisions réglementées | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 639.00 | | | 2 613 639.00 |
DP Provisions pour risques | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 984.00 | | | 2 756 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 265.00 | | | 453 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 016.00 | | | 499 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 458.00 | | | 3 986 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 823.00 | | | 6 693 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 203.00 | | | 1 692 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 835.00 | | 837 835.00 | 837 835.00 |
FG Production vendue services | 4 995 311.00 | | 4 995 311.00 | 4 995 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 146.00 | | 5 833 146.00 | 5 833 146.00 |
FM Production stockée | | | 75 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 038.00 | | | -25 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 448.00 | | | 6 036 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 193.00 | | | 5 894 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 073 198.00 | | | 10 073 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 265 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 207 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 014 769.00 | | | 10 014 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130 111.00 | 667 657.00 | 193 098.00 | 6 130 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 1 339.00 | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116 655.00 | 666 318.00 | 193 098.00 | 6 116 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 896.00 | 51 160.00 | 6 143.00 | 71 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 713.00 | 3 858.00 | 36 846.00 | 126 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 609.00 | 55 018.00 | 42 989.00 | 198 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858.00 | 36 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 160.00 | 6 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 266.00 | 453 266.00 | | 453 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 692.00 | 251 692.00 | | 251 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756 985.00 | 462 730.00 | 1 408 170.00 | 2 756 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 463.00 | | | 447 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 317.00 | | | 185 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 470.00 | 1 397 908.00 | 45 562.00 | 1 443 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 459.00 | 1 692 204.00 | 1 408 170.00 | 3 986 459.00 |