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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 569.00 | 18 077.00 | 7 491.00 | 25 569.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AN Terrains | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
AP Constructions | 606 440.00 | 357 131.00 | 249 309.00 | 606 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892 380.00 | 5 432 266.00 | 2 460 113.00 | 7 892 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 798.00 | 1 786 680.00 | 288 117.00 | 2 074 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 649 266.00 | 7 594 156.00 | 3 055 109.00 | 10 649 266.00 |
BP En cours de production de services | 659 750.00 | | 659 750.00 | 659 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 423.00 | | 1 199 423.00 | 1 199 423.00 |
BZ Autres créances | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 551 339.00 | | 1 551 339.00 | 1 551 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 354.00 | | 195 354.00 | 195 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 911.00 | | 3 895 911.00 | 3 895 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 177.00 | 7 594 156.00 | 6 951 021.00 | 14 545 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436.00 | | | 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 2 830 805.00 | | | 2 830 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 611.00 | | | 275 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DK Provisions réglementées | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 336.00 | | | 3 373 336.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 722.00 | | | 1 808 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 969.00 | | | 324 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 152.00 | | | 719 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 016.00 | | | 602 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 060.00 | | | 3 488 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 021.00 | | | 6 951 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 739.00 | | | 2 132 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 341 865.00 | | | 10 341 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 649 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 581 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278 847.00 | | | 10 278 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062 413.00 | 659 861.00 | 128 117.00 | 7 062 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 028.00 | 2 450.00 | 1 400.00 | 17 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 045 385.00 | 657 411.00 | 126 717.00 | 7 045 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 752.00 | 3 014.00 | 19 143.00 | 140 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 752.00 | 3 014.00 | 19 143.00 | 140 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 014.00 | 19 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 152.00 | 719 152.00 | | 719 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 160.00 | 331 160.00 | | 331 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 423.00 | | | 1 199 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 722.00 | 453 401.00 | 1 355 321.00 | 1 808 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 082.00 | | | 431 082.00 |
VP Divers | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 017.00 | 602 017.00 | | 602 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 986.00 | 1 513 918.00 | 22 068.00 | 1 535 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 061.00 | 2 132 740.00 | 1 355 321.00 | 3 488 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |