| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 991.00 | 22 288.00 | 6 703.00 | 28 991.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
AP Constructions | 606 441.00 | 379 371.00 | 227 070.00 | 606 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674 614.00 | 5 947 753.00 | 2 726 861.00 | 8 674 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 147.00 | 1 564 962.00 | 371 185.00 | 1 936 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 296 292.00 | 7 914 373.00 | 3 381 918.00 | 11 296 292.00 |
BN En cours de production de biens | 705 209.00 | | 705 209.00 | 705 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 711.00 | | 1 492 711.00 | 1 492 711.00 |
BZ Autres créances | 140 674.00 | | 140 674.00 | 140 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 740 406.00 | | 1 740 406.00 | 1 740 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 966.00 | | 178 966.00 | 178 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 064.00 | | 4 266 064.00 | 4 266 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 562 355.00 | 7 914 373.00 | 7 647 982.00 | 15 562 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 3 106 417.00 | 2 830 806.00 | | 3 106 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 202.00 | 275 611.00 | | 468 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 480.00 | 8 100.00 | | 6 480.00 |
DK Provisions réglementées | 108 495.00 | 124 624.00 | | 108 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 790.00 | 3 373 337.00 | | 3 823 790.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | 10 000.00 | | 1 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 482.00 | 79 624.00 | | 83 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 882.00 | 89 624.00 | | 84 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 885.00 | 1 808 722.00 | | 1 888 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 760.00 | 324 969.00 | | 332 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 678.00 | 719 152.00 | | 762 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 726.00 | 602 017.00 | | 678 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 743.00 | | |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 6 191.00 | | 2 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 630.00 | 22 267.00 | | 73 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 310.00 | 3 488 061.00 | | 3 739 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 982.00 | 6 951 021.00 | | 7 647 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 713.00 | 2 132 740.00 | | 2 412 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 112 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 096 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 208 841.00 | |
FM Production stockée | | | 45 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 324 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 120.00 | 60 487.00 | | 105 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 263.00 | 79 630.00 | | 124 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | -1 200.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 612.00 | 42 146.00 | | 24 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 626.00 | 46 361.00 | | 27 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 637.00 | 33 269.00 | | 96 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 202.00 | 77 186.00 | | 154 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 493.00 | 6 560 184.00 | | 8 450 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 291.00 | 6 284 573.00 | | 7 982 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 202.00 | 275 611.00 | | 468 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 649 266.00 | | 1 080 824.00 | 10 649 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 799.00 | 11 296 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 799.00 | 11 224 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 206.00 | | 3 421.00 | 65 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581 065.00 | | 1 077 380.00 | 10 581 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 23.00 | 2 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 157.00 | 729 404.00 | 409 187.00 | 7 594 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 078.00 | 4 210.00 | | 18 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 576 079.00 | 725 194.00 | 409 187.00 | 7 576 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 624.00 | 3 014.00 | 19 143.00 | 124 624.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 624.00 | 5 258.00 | 10 000.00 | 89 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 248.00 | 8 272.00 | 29 143.00 | 214 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 258.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 014.00 | 19 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 678.00 | 762 678.00 | | 762 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 391.00 | 335 391.00 | | 335 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 711.00 | 1 492 711.00 | | 1 492 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 885.00 | 562 288.00 | 1 326 597.00 | 1 888 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 837.00 | | | 489 837.00 |
VP Divers | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 726.00 | 678 726.00 | | 678 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 966.00 | 178 966.00 | | 178 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 514.00 | 1 813 514.00 | | 1 813 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 310.00 | 2 412 713.00 | 1 326 597.00 | 3 739 310.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |