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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 13 456.00 | 2 417.00 | 15 873.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AN Terrains | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
AP Constructions | 599 442.00 | 259 139.00 | 340 302.00 | 599 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495 737.00 | 4 192 421.00 | 3 303 316.00 | 7 495 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 143.00 | 1 665 094.00 | 247 049.00 | 1 912 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 073 197.00 | 6 130 111.00 | 3 943 086.00 | 10 073 197.00 |
BP En cours de production de services | 342 841.00 | | 342 841.00 | 342 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 645.00 | | 1 148 645.00 | 1 148 645.00 |
BZ Autres créances | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 954.00 | | 374 954.00 | 374 954.00 |
CF Disponibilités | 473 802.00 | | 473 802.00 | 473 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 692.00 | | 229 692.00 | 229 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 467.00 | | 2 675 467.00 | 2 675 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 748 665.00 | 6 130 111.00 | 6 618 554.00 | 12 748 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 2 157 279.00 | 2 131 571.00 | | 2 157 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 035.00 | 25 707.00 | | 50 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 579.00 | 16 199.00 | | 14 579.00 |
DK Provisions réglementées | 71 895.00 | 76 891.00 | | 71 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 987.00 | 2 384 567.00 | | 2 427 987.00 |
DP Provisions pour risques | 62 521.00 | 75 521.00 | | 62 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 192.00 | 60 334.00 | | 64 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 713.00 | 135 855.00 | | 126 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 447.00 | 2 948 867.00 | | 3 004 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 928.00 | 117 899.00 | | 187 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 979.00 | 485 993.00 | | 417 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 757.00 | 449 115.00 | | 423 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 741.00 | 1 651 359.00 | | 29 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 063 853.00 | 5 668 235.00 | | 4 063 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 554.00 | 8 188 658.00 | | 6 618 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 714.00 | 3 138 506.00 | | 1 482 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 759.00 | | 1 374 759.00 | 1 374 759.00 |
FG Production vendue services | 4 700 140.00 | 9 188.00 | 4 709 328.00 | 4 700 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 900.00 | 9 188.00 | 6 084 088.00 | 6 074 900.00 |
FM Production stockée | | | 74 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 572.00 | 23 527.00 | | 58 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 830.00 | 3 630.00 | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 620.00 | 26 120.00 | | 70 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 531.00 | 12 548.00 | | 21 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 151.00 | 38 968.00 | | 92 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 260.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 841.00 | 199.00 | | 19 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 535.00 | 25 588.00 | | 16 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 422.00 | 26 048.00 | | 36 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 729.00 | 12 919.00 | | 55 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 3 431.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 331.00 | 5 426 181.00 | | 6 336 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 296.00 | 5 400 473.00 | | 6 286 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 035.00 | 25 707.00 | | 50 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 321 360.00 | | | 10 321 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 073 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 014 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262 932.00 | | | 10 262 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 376.00 | 711 947.00 | 413 212.00 | 5 831 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 118.00 | 1 339.00 | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819 258.00 | 710 608.00 | 413 212.00 | 5 819 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 892.00 | 16 536.00 | 21 531.00 | 76 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 855.00 | 3 858.00 | 13 000.00 | 135 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 747.00 | 20 394.00 | 34 531.00 | 212 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858.00 | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 536.00 | 21 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 979.00 | 417 979.00 | | 417 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 929.00 | 187 929.00 | | 187 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 447.00 | 423 308.00 | 1 361 816.00 | 3 004 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 912.00 | | | 486 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 332.00 | | | 431 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 692.00 | | | 229 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 033.00 | 1 432 147.00 | 52 886.00 | 1 485 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 854.00 | 1 482 715.00 | 1 361 816.00 | 4 063 854.00 |