| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 15 969.00 | 443.00 | 16 413.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AN Terrains | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
AP Constructions | 599 442.00 | 310 499.00 | 288 942.00 | 599 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478 637.00 | 4 756 684.00 | 2 721 952.00 | 7 478 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 134.00 | 1 778 240.00 | 214 893.00 | 1 993 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 137 656.00 | 6 861 393.00 | 3 276 262.00 | 10 137 656.00 |
BP En cours de production de services | 372 601.00 | | 372 601.00 | 372 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 477.00 | 1 700.00 | 990 777.00 | 992 477.00 |
BZ Autres créances | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 594.00 | | 678 594.00 | 678 594.00 |
CF Disponibilités | 896 788.00 | | 896 788.00 | 896 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 527.00 | | 176 527.00 | 176 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 280.00 | 1 700.00 | 3 194 580.00 | 3 196 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 333 936.00 | 6 863 093.00 | 6 470 842.00 | 13 333 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 2 349 570.00 | 2 207 315.00 | | 2 349 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 106.00 | 142 255.00 | | 241 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 339.00 | 12 960.00 | | 11 339.00 |
DK Provisions réglementées | 134 116.00 | 116 914.00 | | 134 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 328.00 | 2 613 640.00 | | 2 870 328.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 675.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 908.00 | 68 050.00 | | 71 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 908.00 | 93 725.00 | | 101 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 504.00 | 2 756 985.00 | | 2 377 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 624.00 | 176 292.00 | | 197 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 177.00 | 453 266.00 | | 366 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 179.00 | 499 016.00 | | 551 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 75 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | 25 000.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 606.00 | 3 986 459.00 | | 3 498 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 842.00 | 6 693 824.00 | | 6 470 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 113.00 | 1 692 204.00 | | 1 437 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 362.00 | | 845 362.00 | 845 362.00 |
FG Production vendue services | 4 664 907.00 | | 4 664 907.00 | 4 664 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 269.00 | | 5 510 269.00 | 5 510 269.00 |
FM Production stockée | | | -46 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 703.00 | 24 337.00 | | 79 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 885.00 | 6 143.00 | | 9 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 589.00 | 30 479.00 | | 89 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 808.00 | 287.00 | | 21 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 728.00 | 4 071.00 | | 10 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 088.00 | 51 160.00 | | 27 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 625.00 | 55 518.00 | | 59 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 963.00 | -25 039.00 | | 29 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 185.00 | 41 272.00 | | 85 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 482.00 | 6 036 448.00 | | 5 680 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 376.00 | 5 894 193.00 | | 5 439 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 106.00 | 142 255.00 | | 241 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 577.00 | 48 143.00 | | 89 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 265 969.00 | | | 10 265 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 137 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 078 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 207 540.00 | | | 10 207 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 604 670.00 | 629 730.00 | 373 006.00 | 6 604 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 1 175.00 | | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 589 875.00 | 628 555.00 | 373 006.00 | 6 589 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 914.00 | 27 089.00 | 9 886.00 | 116 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 725.00 | 33 858.00 | 25 675.00 | 93 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 639.00 | 60 947.00 | 35 561.00 | 210 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 858.00 | 25 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 089.00 | 9 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 177.00 | 366 177.00 | | 366 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 992 478.00 | | | 992 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 504.00 | 316 011.00 | 1 446 206.00 | 2 377 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 480.00 | | | 479 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 180.00 | 551 180.00 | | 551 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 528.00 | | | 176 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 788.00 | 1 198 481.00 | 50 306.00 | 1 248 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 606.00 | 1 437 113.00 | 1 446 206.00 | 3 498 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
ST Autres comptes | 1 473 223.00 | | | 1 473 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 803.00 | | | 324 803.00 |
YT Sous‐traitance | 373 429.00 | | | 373 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967 937.00 | | | 967 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 202.00 | | | 518 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 036.00 | | | 2 095 036.00 |