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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 554 003.00 | 554 003.00 | | 554 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 337.00 | 50 135.00 | 2 202.00 | 52 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 457.00 | 876 195.00 | 470 262.00 | 1 346 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 861.00 | 1 480 334.00 | 475 527.00 | 1 955 861.00 |
BT Marchandises | 123 005.00 | 428.00 | 122 578.00 | 123 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
BZ Autres créances | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 283.00 | 2 257.00 | 148 026.00 | 150 283.00 |
CF Disponibilités | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 129.00 | 2 684.00 | 736 445.00 | 739 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 990.00 | 1 483 018.00 | 1 211 972.00 | 2 694 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 500.00 | | | 1 289 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 644.00 | | | -106 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 100.00 | | | -65 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 336.00 | | | 1 126 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 972.00 | | | 1 211 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 734.00 | 3 000.00 | 190 734.00 | 187 734.00 |
FG Production vendue services | 239 137.00 | 79 326.00 | 318 463.00 | 239 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 871.00 | 82 326.00 | 509 197.00 | 426 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 704.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 509.00 | | | 610 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 609.00 | | | 675 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 100.00 | | | -65 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 369.00 | | 37 432.00 | 1 974 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 940.00 | 1 955 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 940.00 | 1 952 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 358.00 | | 37 380.00 | 1 971 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | 52.00 | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 663.00 | 217 704.00 | 35 033.00 | 1 297 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 663.00 | 217 704.00 | 35 033.00 | 1 297 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 776.00 | | 348.00 | 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 993.00 | | 736.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 769.00 | | 1 084.00 | 3 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769.00 | | 1 084.00 | 3 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
UG ‐ Financières | | | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
VB T. V. A. | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 719.00 | 154 659.00 | 60.00 | 154 719.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
ST Autres comptes | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YT Sous‐traitance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 238.00 | | | 202 238.00 |