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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 776 891.00 | 556 793.00 | 220 098.00 | 776 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 036.00 | 51 162.00 | 30 874.00 | 82 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 097.00 | 742 746.00 | 588 351.00 | 1 331 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 194.00 | 1 350 701.00 | 861 493.00 | 2 212 194.00 |
BT Marchandises | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 071.00 | | 93 071.00 | 93 071.00 |
BZ Autres créances | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 283.00 | 3 203.00 | 203 079.00 | 206 283.00 |
CF Disponibilités | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 705.00 | 3 203.00 | 495 502.00 | 498 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 899.00 | 1 353 904.00 | 1 356 994.00 | 2 710 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 500.00 | | | 1 289 500.00 |
DH Report à nouveau | -191 478.00 | | | -191 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 864.00 | | | 1 163 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 994.00 | | | 1 356 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 050.00 | | 131 050.00 | 131 050.00 |
FG Production vendue services | 191 815.00 | | 191 815.00 | 191 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 865.00 | | 322 865.00 | 322 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 504.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 999.00 | | | 308 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 216.00 | | | 753 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 954.00 | | | 695 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 813.00 | 54.00 | 495 111.00 | 2 232 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 688.00 | 2 183 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 688.00 | 2 180 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 698.00 | | 495 111.00 | 2 229 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | 54.00 | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 253.00 | 197 504.00 | 454 055.00 | 1 607 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 253.00 | 197 504.00 | 454 055.00 | 1 607 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 1 360.00 | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 1 360.00 | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 1 360.00 | | 1 844.00 |
UG ‐ Financières | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
VB T. V. A. | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 964.00 | 18 413.00 | 65 794.00 | 123 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 803.00 | 164 743.00 | 60.00 | 164 803.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 130.00 | 87 579.00 | 65 794.00 | 193 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
ST Autres comptes | 142 347.00 | | | 142 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
YT Sous‐traitance | 532.00 | | | 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 705.00 | | | 210 705.00 |