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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 197 400.00 | 10 889.00 | 186 511.00 | 197 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 008.00 | 47 639.00 | 25 369.00 | 73 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 387.00 | 743 647.00 | 401 740.00 | 1 145 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 518.00 | 802 175.00 | 666 343.00 | 1 468 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
BZ Autres créances | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
CF Disponibilités | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 830.00 | | 547 830.00 | 547 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 348.00 | 802 175.00 | 1 214 173.00 | 2 016 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 500.00 | 1 289 500.00 | | 1 289 500.00 |
DH Report à nouveau | -134 216.00 | -191 478.00 | | -134 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 066.00 | 57 262.00 | | -119 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 798.00 | 1 163 864.00 | | 1 044 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 551.00 | 123 964.00 | | 105 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 016.00 | 6 269.00 | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 201.00 | 52 720.00 | | 19 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 607.00 | 10 177.00 | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 375.00 | 193 130.00 | | 169 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 173.00 | 1 356 994.00 | | 1 214 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 035.00 | 87 579.00 | | 90 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
FG Production vendue services | 250 577.00 | 140 237.00 | 390 814.00 | 250 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 076.00 | 140 237.00 | 399 313.00 | 259 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 777.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | 1 127.00 | | 1 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 474.00 | 5 555.00 | | 4 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 400 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 459.00 | 320.00 | | 10 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 161.00 | 90 631.00 | | 80 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 620.00 | 91 001.00 | | 90 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 620.00 | 308 999.00 | | -10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 974.00 | 753 216.00 | | 506 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 040.00 | 695 954.00 | | 626 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 066.00 | 57 262.00 | | -119 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 073.00 | | 76 187.00 | 2 180 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 465.00 | 1 434 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 465.00 | 1 434 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 073.00 | | 76 187.00 | 2 180 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 701.00 | 192 777.00 | 741 304.00 | 1 350 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 701.00 | 192 777.00 | 741 304.00 | 1 350 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 949.00 | 16 610.00 | 79 339.00 | 95 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VI Groupe et associés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VP Divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 749.00 | 183 749.00 | | 183 749.00 |
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 375.00 | 90 035.00 | 79 339.00 | 169 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 390.00 | 23 317.00 | | -1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 036.00 | 18 662.00 | | 56 036.00 |
ST Autres comptes | 78 746.00 | 142 347.00 | | 78 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 598.00 | 11 664.00 | | 19 598.00 |
YT Sous‐traitance | 79 429.00 | 532.00 | | 79 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 37 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | 4 078.00 | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | 27 395.00 | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 960.00 | 37 371.00 | | 13 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 462.00 | 60 643.00 | | 31 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 809.00 | 210 705.00 | | 233 809.00 |