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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 555 252.00 | 554 009.00 | 1 243.00 | 555 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 514.00 | 47 000.00 | 9 513.00 | 56 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 932.00 | 1 006 244.00 | 611 688.00 | 1 617 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 813.00 | 1 607 253.00 | 625 560.00 | 2 232 813.00 |
BT Marchandises | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
BZ Autres créances | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 283.00 | 1 844.00 | 338 439.00 | 340 283.00 |
CF Disponibilités | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 421.00 | 1 844.00 | 611 577.00 | 613 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 234.00 | 1 609 097.00 | 1 237 137.00 | 2 846 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 500.00 | | | 1 289 500.00 |
DH Report à nouveau | -171 744.00 | | | -171 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 734.00 | | | -19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 602.00 | | | 1 106 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
EA Autres dettes | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 137.00 | | | 1 237 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917.00 | 140 000.00 | 141 917.00 | 1 917.00 |
FG Production vendue services | 153 291.00 | 96 494.00 | 249 785.00 | 153 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 208.00 | 236 494.00 | 391 702.00 | 155 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 235.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 842.00 | | | 165 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 765.00 | | | 613 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 498.00 | | | 633 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 734.00 | | | -19 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 861.00 | | 404 052.00 | 1 955 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 100.00 | 2 232 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 100.00 | 2 229 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 798.00 | | 404 000.00 | 1 952 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | 52.00 | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 334.00 | 201 235.00 | 74 316.00 | 1 480 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 334.00 | 201 235.00 | 74 316.00 | 1 480 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | 413.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | 841.00 | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | 841.00 | 2 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
UG ‐ Financières | | | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
VB T. V. A. | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 348.00 | 149 288.00 | 60.00 | 149 348.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
ST Autres comptes | 151 280.00 | | | 151 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
YT Sous‐traitance | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 221.00 | | | 189 221.00 |