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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 205 135.00 | 20 866.00 | 184 269.00 | 205 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 871.00 | 56 210.00 | 30 661.00 | 86 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 628.00 | 647 203.00 | 323 426.00 | 970 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 943.00 | 724 278.00 | 596 664.00 | 1 320 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
BZ Autres créances | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
CF Disponibilités | 312 738.00 | | 312 738.00 | 312 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 319.00 | | 684 319.00 | 684 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 262.00 | 724 278.00 | 1 280 984.00 | 2 005 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 500.00 | 1 289 500.00 | | 1 289 500.00 |
DH Report à nouveau | -253 282.00 | -134 216.00 | | -253 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 719.00 | -119 066.00 | | 42 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 517.00 | 1 044 798.00 | | 1 087 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 479.00 | 105 551.00 | | 91 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 938.00 | 24 016.00 | | 12 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 19 201.00 | | 31 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 20 607.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 467.00 | 169 375.00 | | 193 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 984.00 | 1 214 173.00 | | 1 280 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 220.00 | 90 035.00 | | 116 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
FG Production vendue services | 128 189.00 | 112 402.00 | 240 591.00 | 128 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 306.00 | 112 402.00 | 246 708.00 | 134 306.00 |
FM Production stockée | | | 5 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 80 000.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 270.00 | 80 000.00 | | 340 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 136.00 | 10 459.00 | | 15 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 523.00 | 80 161.00 | | 78 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 659.00 | 90 620.00 | | 93 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 611.00 | -10 620.00 | | 246 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 585.00 | 506 974.00 | | 592 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 866.00 | 626 040.00 | | 549 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 719.00 | -119 066.00 | | 42 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 924.00 | | |