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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AH Fonds commercial | 201 070.00 | | 201 070.00 | 201 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 383.00 | 318 068.00 | 33 315.00 | 351 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 241.00 | 329 355.00 | 310 886.00 | 640 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 379.00 | | 131 379.00 | 131 379.00 |
BZ Autres créances | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CF Disponibilités | 2 841 646.00 | | 2 841 646.00 | 2 841 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 523.00 | | 3 078 523.00 | 3 078 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 764.00 | 329 355.00 | 3 389 409.00 | 3 718 764.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 255.00 | 9 169.00 | | 9 255.00 |
DH Report à nouveau | 79 155.00 | 77 529.00 | | 79 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 621.00 | 1 711.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 259 031.00 | 248 410.00 | | 259 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 513.00 | 6 228.00 | | 30 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 94 008.00 | | 82 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 999.00 | 152 851.00 | | 164 999.00 |
EA Autres dettes | 2 852 192.00 | 3 015 108.00 | | 2 852 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 378.00 | 3 268 194.00 | | 3 130 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 409.00 | 3 516 604.00 | | 3 389 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 951.00 | | | 634 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 093.00 | | | 346 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 664.00 | 11 692.00 | | 317 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 376.00 | 11 692.00 | | 306 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852 192.00 | 2 852 192.00 | | 2 852 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 177.00 | 236 877.00 | 38 300.00 | 275 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 378.00 | 3 130 378.00 | | 3 130 378.00 |