| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AH Fonds commercial | 201 070.00 | | 201 070.00 | 201 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 483.00 | 329 419.00 | 25 064.00 | 354 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 341.00 | 340 706.00 | 302 635.00 | 643 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
BZ Autres créances | 121 353.00 | | 121 353.00 | 121 353.00 |
CF Disponibilités | 3 253 109.00 | | 3 253 109.00 | 3 253 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 010.00 | | 3 501 010.00 | 3 501 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 351.00 | 340 706.00 | 3 803 644.00 | 4 144 351.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 786.00 | 9 255.00 | | 9 786.00 |
DH Report à nouveau | 89 245.00 | 79 155.00 | | 89 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 031.00 | 10 621.00 | | 27 031.00 |
DL TOTAL (I) | 286 062.00 | 259 031.00 | | 286 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | 30 513.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 645.00 | 82 674.00 | | 89 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 752.00 | 164 999.00 | | 175 752.00 |
EA Autres dettes | 3 249 625.00 | 2 852 192.00 | | 3 249 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 583.00 | 3 130 378.00 | | 3 517 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 644.00 | 3 389 409.00 | | 3 803 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 583.00 | 3 130 378.00 | | 3 517 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 561.00 | 30 513.00 | | 2 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 241.00 | | | 640 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 383.00 | | | 351 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 355.00 | 11 351.00 | | 329 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 068.00 | 11 351.00 | | 318 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249 625.00 | 3 249 625.00 | | 3 249 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VP Divers | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 752.00 | 175 752.00 | | 175 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 200.00 | 247 900.00 | 38 300.00 | 286 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 583.00 | 3 517 583.00 | | 3 517 583.00 |