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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 8 758.00 | 1 109.00 | 9 868.00 |
AH Fonds commercial | 201 070.00 | | 201 070.00 | 201 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 813.00 | 340 821.00 | 19 992.00 | 360 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 245.00 | 352 210.00 | 312 035.00 | 664 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 043.00 | | 278 043.00 | 278 043.00 |
BZ Autres créances | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
CF Disponibilités | 3 620 575.00 | | 3 620 575.00 | 3 620 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 254.00 | | 3 991 254.00 | 3 991 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 499.00 | 352 210.00 | 4 303 289.00 | 4 655 499.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 139.00 | 9 786.00 | | 11 139.00 |
DH Report à nouveau | 114 924.00 | 89 245.00 | | 114 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | 27 031.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 290 855.00 | 286 062.00 | | 290 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 102.00 | 2 561.00 | | 80 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 068.00 | 89 645.00 | | 113 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 733.00 | 175 752.00 | | 198 733.00 |
EA Autres dettes | 3 620 531.00 | 3 249 625.00 | | 3 620 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 434.00 | 3 517 583.00 | | 4 012 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 289.00 | 3 803 644.00 | | 4 303 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 434.00 | 3 517 583.00 | | 4 012 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 102.00 | 2 561.00 | | 60 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 341.00 | | 20 904.00 | 643 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 358.00 | | 14 774.00 | 212 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 483.00 | | 6 130.00 | 354 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 706.00 | 11 504.00 | | 340 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 288.00 | 302.00 | | 11 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 419.00 | 11 202.00 | | 329 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 733.00 | 198 733.00 | | 198 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620 531.00 | 3 620 531.00 | | 3 620 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 278 043.00 | 278 043.00 | | 278 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VP Divers | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 979.00 | 364 679.00 | 38 300.00 | 402 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 434.00 | 4 012 434.00 | | 4 012 434.00 |