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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 367.00 | 11 401.00 | 9 966.00 | 21 367.00 |
AH Fonds commercial | 201 070.00 | | 201 070.00 | 201 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 872.00 | 349 257.00 | 18 615.00 | 367 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 640.00 | 363 489.00 | 306 151.00 | 669 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 052.00 | | 511 052.00 | 511 052.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 3 995 961.00 | | 3 995 961.00 | 3 995 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 955.00 | | 4 538 955.00 | 4 538 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 595.00 | 363 489.00 | 4 845 106.00 | 5 208 595.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 377.00 | 11 138.00 | | 11 377.00 |
DH Report à nouveau | 119 478.00 | 114 924.00 | | 119 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | 4 794.00 | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 293 848.00 | 290 856.00 | | 293 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 422.00 | 80 102.00 | | 131 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 483.00 | 113 068.00 | | 77 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 939.00 | 198 733.00 | | 233 939.00 |
EA Autres dettes | 4 003 166.00 | 3 620 531.00 | | 4 003 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 258.00 | 4 012 434.00 | | 4 551 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 106.00 | 4 303 289.00 | | 4 845 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 258.00 | 4 012 434.00 | | 4 551 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 422.00 | 80 102.00 | | 131 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 245.00 | | 18 758.00 | 664 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 363.00 | 669 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 363.00 | 225 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 132.00 | | 11 499.00 | 227 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 613.00 | | 7 259.00 | 360 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 939.00 | 233 939.00 | | 233 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003 166.00 | 4 003 166.00 | | 4 003 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 511 052.00 | 511 052.00 | | 511 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
VI Groupe et associés | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 294.00 | 542 994.00 | 38 300.00 | 581 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 258.00 | 4 551 258.00 | | 4 551 258.00 |