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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 367.00 | 14 171.00 | 7 196.00 | 21 367.00 |
AH Fonds commercial | 201 070.00 | | 201 070.00 | 201 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 860.00 | 356 120.00 | 17 740.00 | 373 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 628.00 | 373 122.00 | 302 506.00 | 675 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 253.00 | | 656 253.00 | 656 253.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 4 244 815.00 | | 4 244 815.00 | 4 244 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 003.00 | | 4 931 003.00 | 4 931 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 631.00 | 373 122.00 | 5 233 510.00 | 5 606 631.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 527.00 | 11 377.00 | | 11 527.00 |
DH Report à nouveau | 122 321.00 | 119 478.00 | | 122 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710.00 | 2 992.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 298 558.00 | 293 848.00 | | 298 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 091.00 | 131 422.00 | | 155 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 910.00 | 105 248.00 | | 133 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 474.00 | 77 483.00 | | 70 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 539.00 | 233 939.00 | | 327 539.00 |
EA Autres dettes | 4 247 937.00 | 4 003 166.00 | | 4 247 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 952.00 | 4 551 258.00 | | 4 934 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 510.00 | 4 845 106.00 | | 5 233 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 952.00 | 4 551 258.00 | | 4 934 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 091.00 | 131 422.00 | | 155 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 640.00 | | 5 988.00 | 669 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 872.00 | | 5 988.00 | 367 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 489.00 | 9 633.00 | | 363 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | 2 770.00 | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 257.00 | 6 863.00 | | 349 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 539.00 | 327 539.00 | | 327 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247 937.00 | 4 247 937.00 | | 4 247 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 656 253.00 | 656 253.00 | | 656 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 091.00 | 155 091.00 | | 155 091.00 |
VI Groupe et associés | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 488.00 | 686 188.00 | 38 300.00 | 724 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 952.00 | 4 934 952.00 | | 4 934 952.00 |