| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 593.00 | 13 415.00 | 3 178.00 | 16 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 546.00 | 256 895.00 | 50 651.00 | 307 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 914.00 | 288 253.00 | 79 661.00 | 367 914.00 |
BT Marchandises | 374 161.00 | | 374 161.00 | 374 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 010.00 | 23 289.00 | 253 720.00 | 277 010.00 |
BZ Autres créances | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CF Disponibilités | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 558.00 | 23 289.00 | 755 269.00 | 778 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 472.00 | 311 542.00 | 834 930.00 | 1 146 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 293 256.00 | 263 537.00 | | 293 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | 35 718.00 | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 430 510.00 | 414 756.00 | | 430 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 041.00 | 45 992.00 | | 39 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 5 386.00 | | 7 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 088.00 | 4 388.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 279.00 | 259 672.00 | | 270 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 317.00 | 60 905.00 | | 70 317.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | 5 611.00 | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 420.00 | 381 957.00 | | 404 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 930.00 | 796 713.00 | | 834 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 857.00 | 353 625.00 | | 381 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 638.00 | | 17 477.00 | 353 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 367 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 325 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | 4 767.00 | 11 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 980.00 | | 12 710.00 | 315 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 820.00 | 1 584.00 | 115.00 | 21 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 820.00 | 1 584.00 | 115.00 | 21 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 820.00 | 1 584.00 | 115.00 | 21 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 279.00 | 270 279.00 | | 270 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
UX Autres créances clients | 249 506.00 | | | 249 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 041.00 | 24 566.00 | 14 474.00 | 39 041.00 |
VI Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VP Divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 601.00 | 313 643.00 | 25 957.00 | 339 601.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 332.00 | 381 857.00 | 14 474.00 | 396 332.00 |