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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 18 615.00 | 4 778.00 | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 920.00 | 315 208.00 | 138 712.00 | 453 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 202.00 | 350 416.00 | 191 786.00 | 542 202.00 |
BT Marchandises | 457 370.00 | | 457 370.00 | 457 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 081.00 | 21 881.00 | 304 200.00 | 326 081.00 |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CF Disponibilités | 264 026.00 | | 264 026.00 | 264 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 682.00 | 21 881.00 | 1 044 801.00 | 1 066 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 884.00 | 372 297.00 | 1 236 587.00 | 1 608 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 384 569.00 | 371 575.00 | | 384 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 844.00 | 52 994.00 | | 88 844.00 |
DL TOTAL (I) | 588 914.00 | 540 069.00 | | 588 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 494.00 | 111 612.00 | | 125 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 435.00 | 34 843.00 | | 39 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 788.00 | 30 288.00 | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 695.00 | 266 631.00 | | 317 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 756.00 | 69 799.00 | | 156 756.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 2 501.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 674.00 | 515 674.00 | | 647 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 587.00 | 1 055 743.00 | | 1 236 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 515.00 | | 52 070.00 | 519 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 383.00 | 542 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 383.00 | 477 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 044.00 | | 43 651.00 | 463 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 877.00 | | 8 419.00 | 39 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 104.00 | 47 695.00 | 29 383.00 | 332 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 510.00 | 47 695.00 | 29 383.00 | 315 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 735.00 | 2 326.00 | 5 180.00 | 24 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 735.00 | 2 326.00 | 5 180.00 | 24 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 735.00 | 2 326.00 | 5 180.00 | 24 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | 5 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 695.00 | 317 695.00 | | 317 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
UX Autres créances clients | 299 896.00 | 299 896.00 | | 299 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 494.00 | 58 470.00 | 67 025.00 | 125 494.00 |
VI Groupe et associés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 982.00 | 345 286.00 | 46 696.00 | 391 982.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 886.00 | 575 861.00 | 67 025.00 | 642 886.00 |