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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 147 534.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 187 411.00 | |
BT Marchandises | | | 392 022.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 379 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 868 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 055 743.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 371 575.00 | 328 263.00 | | 371 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 994.00 | 83 312.00 | | 52 994.00 |
DL TOTAL (I) | 540 069.00 | 527 075.00 | | 540 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 612.00 | 138 755.00 | | 111 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 843.00 | 13 542.00 | | 34 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 288.00 | 2 388.00 | | 30 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 631.00 | 289 467.00 | | 266 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 799.00 | 69 681.00 | | 69 799.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 2 901.00 | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 674.00 | 525 400.00 | | 515 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 743.00 | 1 052 475.00 | | 1 055 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 292.00 | 436 424.00 | | 428 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 737.00 | | 32 778.00 | 486 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 957.00 | | 27 088.00 | 435 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 186.00 | | 5 691.00 | 34 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 432.00 | 36 672.00 | | 295 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 839.00 | 36 672.00 | | 278 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 631.00 | 266 631.00 | | 266 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
UX Autres créances clients | 410 513.00 | 410 513.00 | | 410 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 612.00 | 54 519.00 | 57 094.00 | 111 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 259.00 | 416 982.00 | 38 277.00 | 455 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 386.00 | 428 292.00 | 57 094.00 | 485 386.00 |