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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 19 705.00 | 3 688.00 | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 344.00 | 367 587.00 | 109 757.00 | 477 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 284.00 | 403 885.00 | 170 398.00 | 574 284.00 |
BT Marchandises | 458 717.00 | | 458 717.00 | 458 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 243.00 | 17 823.00 | 255 420.00 | 273 243.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 443 108.00 | | 443 108.00 | 443 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 211.00 | 17 823.00 | 1 169 388.00 | 1 187 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 494.00 | 421 708.00 | 1 339 786.00 | 1 761 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 413 414.00 | 384 569.00 | | 413 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 843.00 | 88 844.00 | | 132 843.00 |
DL TOTAL (I) | 661 757.00 | 588 914.00 | | 661 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 042.00 | 125 494.00 | | 67 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 435.00 | 39 435.00 | | 51 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 055.00 | 4 788.00 | | 19 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 468.00 | 317 695.00 | | 390 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 639.00 | 156 756.00 | | 144 639.00 |
EA Autres dettes | 5 391.00 | 3 504.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 029.00 | 647 674.00 | | 678 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 786.00 | 1 236 587.00 | | 1 339 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 202.00 | 32 082.00 | | 542 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 313.00 | 23 424.00 | | 477 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 296.00 | 8 658.00 | | 48 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 416.00 | 53 469.00 | | 350 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 822.00 | 53 469.00 | | 333 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 881.00 | 1 472.00 | 5 529.00 | 21 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 881.00 | 1 472.00 | 5 529.00 | 21 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 881.00 | 1 472.00 | 5 529.00 | 21 881.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | 5 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 468.00 | 390 468.00 | | 390 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
UX Autres créances clients | 251 946.00 | 251 946.00 | | 251 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 042.00 | 32 756.00 | 34 286.00 | 67 042.00 |
VI Groupe et associés | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 740.00 | 285 386.00 | 55 354.00 | 340 740.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 975.00 | 624 689.00 | 34 286.00 | 658 975.00 |