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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 129.00 | 268 589.00 | 63 539.00 | 332 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 099.00 | 303 125.00 | 90 973.00 | 394 099.00 |
BT Marchandises | 403 179.00 | | 403 179.00 | 403 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 867.00 | 23 454.00 | 346 413.00 | 369 867.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 166.00 | 23 454.00 | 851 712.00 | 875 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 265.00 | 326 579.00 | 942 686.00 | 1 269 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 309 010.00 | 293 256.00 | | 309 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 252.00 | 21 753.00 | | 29 252.00 |
DL TOTAL (I) | 453 763.00 | 430 510.00 | | 453 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 117.00 | 39 041.00 | | 48 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 178.00 | 7 097.00 | | 10 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 388.00 | 8 088.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 274.00 | 270 279.00 | | 326 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 086.00 | 70 317.00 | | 96 086.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 9 595.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 923.00 | 404 420.00 | | 488 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 686.00 | 834 930.00 | | 942 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 435.00 | 381 857.00 | | 458 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 914.00 | | 42 670.00 | 367 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 485.00 | 394 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 485.00 | 350 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 488.00 | | 41 068.00 | 325 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 831.00 | | 1 602.00 | 25 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 253.00 | 24 887.00 | 10 015.00 | 288 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 415.00 | 3 178.00 | | 13 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 837.00 | 21 709.00 | 10 015.00 | 274 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 289.00 | 2 085.00 | 1 920.00 | 23 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 289.00 | 2 085.00 | 1 920.00 | 23 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 289.00 | 2 085.00 | 1 920.00 | 23 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 274.00 | 326 274.00 | | 326 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 658.00 | 219.00 | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 342 187.00 | | | 342 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 117.00 | 23 236.00 | 24 880.00 | 48 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 870.00 | 406 407.00 | 27 462.00 | 433 870.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 535.00 | 458 435.00 | 25 099.00 | 483 535.00 |