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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 841.00 | 32 061.00 | 2 781.00 | 34 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 378.00 | 121 825.00 | 41 553.00 | 163 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 689.00 | 254 805.00 | 391 883.00 | 646 689.00 |
BN En cours de production de biens | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
BT Marchandises | 925 824.00 | | 925 824.00 | 925 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BZ Autres créances | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CF Disponibilités | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 500.00 | | 1 129 500.00 | 1 129 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 188.00 | 254 805.00 | 1 521 383.00 | 1 776 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 150.00 | 71 717.00 | 143 433.00 | 215 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 354 434.00 | 338 193.00 | | 354 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 543.00 | 16 241.00 | | -200 543.00 |
DL TOTAL (I) | 570 491.00 | 771 034.00 | | 570 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 608.00 | 428 517.00 | | 368 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | 6 016.00 | | 5 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 364.00 | 36 979.00 | | 75 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 677.00 | 293 226.00 | | 391 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 040.00 | 125 627.00 | | 110 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 892.00 | 890 364.00 | | 950 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 383.00 | 1 661 398.00 | | 1 521 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 448.00 | | 1 160 448.00 | 1 160 448.00 |
FD Production vendue biens | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
FG Production vendue services | 521 669.00 | | 521 669.00 | 521 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 544.00 | | 1 733 544.00 | 1 733 544.00 |
FM Production stockée | | | 1 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 38 151.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 38 151.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -37 398.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 765.00 | -9 815.00 | | -9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 275.00 | 2 303 417.00 | | 1 752 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 818.00 | 2 287 176.00 | | 1 952 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 543.00 | 16 241.00 | | -200 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 196.00 | | 1 795.00 | 645 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 646 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 227 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 929.00 | | 1 795.00 | 225 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 717.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 595.00 | 12 795.00 | 302.00 | 170 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 595.00 | 84 512.00 | 302.00 | 170 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 677.00 | 391 677.00 | | 391 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 294.00 | 94 436.00 | 156 858.00 | 251 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VW T.V.A. | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 528.00 | 718 670.00 | 156 858.00 | 875 528.00 |